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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 518.00 | 109 087.00 | 53 431.00 | 162 518.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 552.00 | 108 348.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 545.00 | 68 004.00 | 83 541.00 | 151 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 783.00 | 365 682.00 | 493 101.00 | 858 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 862.00 | | 336 862.00 | 336 862.00 |
BZ Autres créances | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 800.00 | | 650 800.00 | 650 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 583.00 | 365 682.00 | 1 143 901.00 | 1 509 583.00 |
CU Autres participations | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 823.00 | 497 790.00 | | 555 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 188.00 | 58 033.00 | | 34 188.00 |
DL TOTAL (I) | 793 376.00 | 759 188.00 | | 793 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 8 577.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 421.00 | 186 878.00 | | 186 421.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 524.00 | 195 455.00 | | 350 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 901.00 | 960 643.00 | | 1 143 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 524.00 | 195 455.00 | | 350 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 804.00 | | 1 419 804.00 | 1 419 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 763.00 | 227 041.00 | 1 419 804.00 | 1 192 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 014.00 | 1 334 066.00 | | 1 426 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 825.00 | 1 276 033.00 | | 1 391 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 188.00 | 58 033.00 | | 34 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 488.00 | 18 810.00 | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 756.00 | | | 565 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 202.00 | | | 144 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 726.00 | | | 119 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 878.00 | 18 305.00 | 87 195.00 | 266 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 363.00 | 15 139.00 | 38 864.00 | 133 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 169.00 | 3 166.00 | 48 331.00 | 113 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 862.00 | | | 336 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 883.00 | 385 460.00 | 133 423.00 | 518 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 524.00 | 350 524.00 | | 350 524.00 |