| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 518.00 | 125 329.00 | 37 189.00 | 162 518.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 6 957.00 | 101 943.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 248.00 | 68 705.00 | 71 543.00 | 140 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 149.00 | 389 032.00 | 344 117.00 | 733 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 079.00 | | 460 079.00 | 460 079.00 |
BZ Autres créances | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CF Disponibilités | 223 409.00 | | 223 409.00 | 223 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 154.00 | | 736 154.00 | 736 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 304.00 | 389 032.00 | 1 080 272.00 | 1 469 304.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 012.00 | 555 823.00 | | 590 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 858.00 | 34 188.00 | | -15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 777 518.00 | 793 376.00 | | 777 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 75 314.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 66 790.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 685.00 | 186 421.00 | | 213 685.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 753.00 | 350 524.00 | | 302 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 272.00 | 1 143 901.00 | | 1 080 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 753.00 | 350 524.00 | | 302 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 493 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 778.00 | | | 368 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 778.00 | | | 368 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 337.00 | 62.00 | | 114 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 441.00 | -62.00 | | 254 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 940.00 | 1 426 014.00 | | 1 862 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 798.00 | 1 391 825.00 | | 1 878 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 858.00 | 34 188.00 | | -15 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 340.00 | 18 488.00 | | 27 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 783.00 | | | 858 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 418.00 | | | 271 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 780.00 | | | 247 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 989.00 | 34 646.00 | 11 297.00 | 197 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 638.00 | 22 648.00 | | 109 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 004.00 | 11 998.00 | 11 297.00 | 68 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 460 079.00 | | | 460 079.00 |
VP Divers | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 169.00 | 512 746.00 | 133 423.00 | 646 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 753.00 | 302 753.00 | | 302 753.00 |