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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 518.00 | 137 550.00 | 24 969.00 | 162 518.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 13 363.00 | 95 537.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 057.00 | 80 601.00 | 61 456.00 | 142 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 958.00 | 419 554.00 | 315 405.00 | 734 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 073.00 | | 535 073.00 | 535 073.00 |
BZ Autres créances | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CF Disponibilités | 170 579.00 | | 170 579.00 | 170 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 022.00 | | 759 022.00 | 759 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 980.00 | 419 554.00 | 1 074 426.00 | 1 493 980.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 154.00 | 590 012.00 | | 574 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | -15 858.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 801 201.00 | 777 518.00 | | 801 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 7 006.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 82 063.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 555.00 | 213 685.00 | | 258 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 225.00 | 302 753.00 | | 273 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 426.00 | 1 080 272.00 | | 1 074 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 225.00 | 302 753.00 | | 273 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 149.00 | | 1 808.00 | 733 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 112.00 | | | 439 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 248.00 | | 1 808.00 | 140 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 338.00 | 30 522.00 | | 221 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 287.00 | 18 626.00 | | 132 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | 11 896.00 | | 68 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 133 423.00 | |