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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 382.00 | 190 697.00 | 8 685.00 | 199 382.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 900.00 | 32 581.00 | 76 319.00 | 108 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 032.00 | 128 259.00 | 36 774.00 | 165 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 163.00 | 539 577.00 | 256 587.00 | 796 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 338.00 | | 256 338.00 | 256 338.00 |
BZ Autres créances | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CF Disponibilités | 436 040.00 | | 436 040.00 | 436 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 868.00 | | 764 868.00 | 764 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 032.00 | 539 577.00 | 1 021 455.00 | 1 561 032.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 573.00 | 623 577.00 | | 586 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 843.00 | -37 005.00 | | -224 843.00 |
DL TOTAL (I) | 565 095.00 | 789 937.00 | | 565 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 242.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 156 323.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 853.00 | 220 003.00 | | 225 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 360.00 | 576 568.00 | | 456 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 455.00 | 1 366 505.00 | | 1 021 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 028.00 | | 3 136.00 | 793 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 976.00 | | | 475 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 262.00 | | 1 770.00 | 163 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 443.00 | | 1 366.00 | 133 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 621.00 | 29 262.00 | | 342 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 409.00 | 12 869.00 | | 210 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 866.00 | 16 393.00 | | 111 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 853.00 | 225 853.00 | | 225 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 256 338.00 | 256 338.00 | | 256 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 28 563.00 | 171 437.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 617.00 | 328 828.00 | 134 789.00 | 463 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 360.00 | 284 923.00 | 171 437.00 | 456 360.00 |