|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 22 177.00 | 22 765.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 306 693.00 | 241 562.00 | 65 131.00 | 306 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 967.00 | 1 403 108.00 | 157 859.00 | 1 560 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 917.00 | 556 312.00 | 264 606.00 | 820 917.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 765.00 | 2 307 183.00 | 588 582.00 | 2 895 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 267.00 | | 409 267.00 | 409 267.00 |
BN En cours de production de biens | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 253.00 | 6 667.00 | 275 586.00 | 282 253.00 |
BZ Autres créances | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541 628.00 | | 541 628.00 | 541 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 701.00 | 6 667.00 | 1 675 034.00 | 1 681 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 466.00 | 2 313 851.00 | 2 263 615.00 | 4 577 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 13 453.00 | 10 657.00 | 24 110.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 579.00 | 1 201 030.00 | | 1 213 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 170.00 | 12 549.00 | | -527 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | 6 472.00 | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 941 815.00 | 1 471 593.00 | | 941 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 015.00 | 801 989.00 | | 772 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 2 535.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 632.00 | 284 261.00 | | 287 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 467.00 | 160 727.00 | | 156 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 13 805.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 94 244.00 | 129 617.00 | | 94 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 800.00 | 1 392 933.00 | | 1 321 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 615.00 | 2 864 526.00 | | 2 263 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 635.00 | 704 800.00 | | 763 635.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 423.00 | 1 505.00 | 1 971 928.00 | 1 970 423.00 |
FG Production vendue services | 1 615 477.00 | | 1 615 477.00 | 1 615 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 900.00 | 1 505.00 | 3 587 404.00 | 3 585 900.00 |
FM Production stockée | | | -20 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 238.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 268.00 | 9 778.00 | | 22 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 685.00 | 25 793.00 | | 24 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 024.00 | 276 431.00 | | 35 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 024.00 | 276 431.00 | | 35 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 1 071.00 | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | 243 276.00 | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | 244 347.00 | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 316.00 | 32 084.00 | | 20 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 752.00 | -3 082.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 595.00 | 4 734 088.00 | | 3 630 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 765.00 | 4 721 539.00 | | 4 157 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 170.00 | 12 549.00 | | -527 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 195.00 | 358 464.00 | | 384 195.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 536.00 | | 138 041.00 | 2 815 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 812.00 | 2 895 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 812.00 | 2 736 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 910.00 | | 138 041.00 | 2 655 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 863.00 | 181 115.00 | 43 795.00 | 2 169 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 631.00 | 4 822.00 | | 8 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 385.00 | 1 187.00 | | 69 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 847.00 | 175 106.00 | 43 795.00 | 2 091 847.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 334.00 | 1 333.00 | | 5 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 334.00 | 1 333.00 | | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | 1 333.00 | | 5 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 632.00 | 287 632.00 | | 287 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 274 279.00 | | | 274 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VB T. V. A. | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 762.00 | 212 598.00 | 541 815.00 | 770 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 628.00 | | | 541 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 590.00 | 976 590.00 | | 976 590.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 800.00 | 763 635.00 | 541 815.00 | 1 321 800.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 907.00 | 33 577.00 | | 51 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 726.00 | 25 906.00 | | 40 726.00 |
ST Autres comptes | 1 014 456.00 | 952 899.00 | | 1 014 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 147.00 | 218 872.00 | | 213 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 098 598.00 | 2 596 528.00 | | 2 098 598.00 |
YT Sous‐traitance | 156 102.00 | 174 721.00 | | 156 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508.00 | 132 005.00 | | 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 282.00 | 2 473.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 240.00 | 43 021.00 | | 55 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 147.00 | 76 598.00 | | 107 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 927.00 | 763 696.00 | | 823 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 396.00 | 416 564.00 | | 499 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426 221.00 | 1 506 875.00 | | 1 426 221.00 |