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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 26 669.00 | 18 273.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 306 693.00 | 271 846.00 | 34 846.00 | 306 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 355.00 | 1 157 536.00 | 112 818.00 | 1 270 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 962.00 | 620 327.00 | 182 634.00 | 802 962.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 197.00 | 2 165 225.00 | 421 971.00 | 2 587 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 192.00 | | 422 192.00 | 422 192.00 |
BN En cours de production de biens | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 965.00 | | 511 965.00 | 511 965.00 |
BZ Autres créances | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 398 046.00 | | 398 046.00 | 398 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 633.00 | | 459 633.00 | 459 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 168.00 | | 2 002 168.00 | 2 002 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 365.00 | 2 165 225.00 | 2 424 140.00 | 4 589 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 18 275.00 | 5 835.00 | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 686 409.00 | 1 213 579.00 | | 686 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 590.00 | -527 170.00 | | 77 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 3 865.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 798.00 | 941 815.00 | | 1 016 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 291.00 | 772 015.00 | | 609 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 3 054.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 050.00 | 287 632.00 | | 325 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 701.00 | 156 467.00 | | 288 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | 173 693.00 | 94 244.00 | | 173 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 341.00 | 1 321 800.00 | | 1 407 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 140.00 | 2 263 615.00 | | 2 424 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 020.00 | 763 635.00 | | 877 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 077.00 | 15 096.00 | 2 577 173.00 | 2 562 077.00 |
FG Production vendue services | 1 469 170.00 | | 1 469 170.00 | 1 469 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 247.00 | 15 096.00 | 4 046 343.00 | 4 031 247.00 |
FM Production stockée | | | -15 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 302.00 | 22 268.00 | | 15 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 574.00 | 24 685.00 | | 25 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 607.00 | 35 024.00 | | 2 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 35 024.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 691.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 343.00 | 14 017.00 | | 36 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 203.00 | 14 708.00 | | 37 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 596.00 | 20 316.00 | | -34 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 752.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 633.00 | 3 630 595.00 | | 4 055 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 043.00 | 4 157 765.00 | | 3 978 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 590.00 | -527 170.00 | | 77 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 837.00 | 384 195.00 | | 208 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 765.00 | | 6 357.00 | 2 895 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 925.00 | 2 587 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 925.00 | 2 427 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 139.00 | | 6 357.00 | 2 736 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 183.00 | 172 967.00 | 314 925.00 | 2 307 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 453.00 | 4 822.00 | | 13 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 159.00 | 168 145.00 | 314 925.00 | 2 223 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 050.00 | 325 050.00 | | 325 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 693.00 | 173 693.00 | | 173 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 511 965.00 | | | 511 965.00 |
VB T. V. A. | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 164.00 | 77 843.00 | 448 503.00 | 608 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 633.00 | | | 459 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 |
VW T.V.A. | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 341.00 | 877 020.00 | 448 503.00 | 1 407 341.00 |