| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 467.00 | 71 191.00 | 1 276.00 | 72 467.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 34 144.00 | 10 798.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 306 693.00 | 290 648.00 | 16 045.00 | 306 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 334.00 | 1 245 427.00 | 51 908.00 | 1 297 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 610.00 | 712 740.00 | 146 870.00 | 859 610.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 720.00 | 2 381 701.00 | 291 019.00 | 2 672 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 006.00 | | 390 006.00 | 390 006.00 |
BN En cours de production de biens | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 954.00 | | 270 954.00 | 270 954.00 |
BZ Autres créances | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 789 079.00 | | 789 079.00 | 789 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 696.00 | | 1 912 696.00 | 1 912 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 416.00 | 2 381 701.00 | 2 203 715.00 | 4 585 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | 3 659.00 | 1 635.00 | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 23 892.00 | 218.00 | 24 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 899 746.00 | 763 999.00 | | 899 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 502.00 | 135 747.00 | | 62 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 788.00 | 1 151 287.00 | | 1 213 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 800.00 | 531 382.00 | | 430 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 1 829.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 595.00 | 269 421.00 | | 143 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 724.00 | 141 392.00 | | 179 724.00 |
EA Autres dettes | 94 044.00 | 68 421.00 | | 94 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 926.00 | 1 012 445.00 | | 989 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 715.00 | 2 163 731.00 | | 2 203 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 926.00 | 601 163.00 | | 989 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 187.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 758 378.00 | 5 863.00 | 2 764 241.00 | 2 758 378.00 |
FG Production vendue services | 1 474 073.00 | | 1 474 073.00 | 1 474 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 451.00 | 5 863.00 | 4 238 314.00 | 4 232 451.00 |
FM Production stockée | | | -94 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 955.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 621.00 | 12 392.00 | | 147 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 203.00 | 26 612.00 | | 24 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 37 558.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 143.00 | 37 558.00 | | 27 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 36 300.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 36 310.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 852.00 | 1 248.00 | | 25 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | -1 600.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 808.00 | 4 218 272.00 | | 4 318 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 306.00 | 4 082 526.00 | | 4 256 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 502.00 | 135 747.00 | | 62 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 866.00 | 94 903.00 | | 184 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 108.00 | | 102 533.00 | 2 600 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 921.00 | 2 672 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 2 511 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | 1 895.00 | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 483.00 | | 82 638.00 | 2 440 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | 18 000.00 | 53 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 717.00 | 106 955.00 | 10 630.00 | 2 281 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 422.00 | 1 471.00 | | 22 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 572.00 | 619.00 | | 70 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 723.00 | 104 865.00 | 10 630.00 | 2 188 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 659.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 270 954.00 | 270 954.00 | | 270 954.00 |
VB T. V. A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 676.00 | 430 676.00 | | 430 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 005.00 | 336 005.00 | | 336 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 617.00 | 696 617.00 | | 696 617.00 |
VW T.V.A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 926.00 | 989 926.00 | | 989 926.00 |