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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 30 406.00 | 14 535.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 306 693.00 | 286 300.00 | 20 393.00 | 306 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 867.00 | 1 201 140.00 | 78 727.00 | 1 279 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 361.00 | 670 877.00 | 135 484.00 | 806 361.00 |
AX Avances et acomptes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 108.00 | 2 281 717.00 | 318 392.00 | 2 600 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 151.00 | | 386 151.00 | 386 151.00 |
BN En cours de production de biens | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 350.00 | | 489 350.00 | 489 350.00 |
BZ Autres créances | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 315 420.00 | | 315 420.00 | 315 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 366.00 | | 403 366.00 | 403 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 340.00 | | 1 845 340.00 | 1 845 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 448.00 | 2 281 717.00 | 2 163 731.00 | 4 445 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 22 422.00 | 1 688.00 | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 763 999.00 | 686 409.00 | | 763 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 747.00 | 77 590.00 | | 135 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 258.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 151 287.00 | 1 016 798.00 | | 1 151 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 382.00 | 609 291.00 | | 531 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 2 217.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 421.00 | 333 184.00 | | 269 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 392.00 | 288 701.00 | | 141 392.00 |
EA Autres dettes | 68 421.00 | 173 693.00 | | 68 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 445.00 | 1 407 087.00 | | 1 012 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 731.00 | 2 423 885.00 | | 2 163 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 163.00 | 875 705.00 | | 601 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 106.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 197.00 | | 49 212.00 | 2 587 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 2 600 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 2 440 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 571.00 | | 49 212.00 | 2 427 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 225.00 | 116 492.00 | | 2 165 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 275.00 | 4 147.00 | | 18 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 379.00 | 112 345.00 | | 2 076 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 421.00 | 269 421.00 | | 269 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 489 350.00 | 489 350.00 | | 489 350.00 |
VB T. V. A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 195.00 | 119 913.00 | 411 282.00 | 531 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 366.00 | 403 366.00 | | 403 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 491.00 | 1 012 491.00 | | 1 012 491.00 |
VW T.V.A. | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 445.00 | 601 163.00 | 411 282.00 | 1 012 445.00 |