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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 466.00 | 72 454.00 | 12.00 | 72 466.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 941.00 | 41 619.00 | 3 321.00 | 44 941.00 |
AP Constructions | 306 692.00 | 299 375.00 | 7 317.00 | 306 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 889.00 | 1 285 573.00 | 17 316.00 | 1 302 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 701.00 | 794 038.00 | 70 662.00 | 864 701.00 |
AX Avances et acomptes | 194 199.00 | | 194 199.00 | 194 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 944.00 | 2 522 466.00 | 352 478.00 | 2 874 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 324.00 | | 557 324.00 | 557 324.00 |
BN En cours de production de biens | 170 134.00 | | 170 134.00 | 170 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 255.00 | 23 410.00 | 344 845.00 | 368 255.00 |
BZ Autres créances | 80 802.00 | | 80 802.00 | 80 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 218 802.00 | | 1 218 802.00 | 1 218 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 719.00 | 23 410.00 | 2 578 308.00 | 2 601 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 664.00 | 2 545 876.00 | 2 930 787.00 | 5 476 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 973.00 | 962 247.00 | | 1 011 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 659.00 | 49 725.00 | | 339 659.00 |
DK Provisions réglementées | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 351.00 | 1 263 514.00 | | 1 676 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 377.00 | 395 446.00 | | 564 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 917.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 749.00 | 26 201.00 | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 438 040.00 | | 294 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 706.00 | 134 242.00 | | 212 706.00 |
EA Autres dettes | 72 557.00 | 46 967.00 | | 72 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 349.00 | 19 674.00 | | 64 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 435.00 | 1 064 491.00 | | 1 254 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 787.00 | 2 328 005.00 | | 2 930 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 686.00 | 1 038 289.00 | | 1 208 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 2 161.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 209.00 | | 201 735.00 | 2 673 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 688.00 | | 201 735.00 | 2 511 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 134.00 | 57 037.00 | | 2 460 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 823.00 | 631.00 | | 71 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 200.00 | 56 406.00 | | 2 364 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 73 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 285.00 | 7 125.00 | | 16 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 944.00 | 8 760.00 | | 19 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 944.00 | 81 938.00 | | 19 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 695.00 | 294 695.00 | | 294 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
UX Autres créances clients | 341 054.00 | 341 054.00 | | 341 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VB T. V. A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 527.00 | 412 262.00 | 151 265.00 | 563 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 368.00 | 64 511.00 | 141 857.00 | 206 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 852.00 | 513 569.00 | 190 282.00 | 703 852.00 |
VW T.V.A. | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 686.00 | 1 057 421.00 | 151 265.00 | 1 208 686.00 |