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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 467.00 | 71 823.00 | 644.00 | 72 467.00 |
AH Fonds commercial | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 37 882.00 | 7 060.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 306 693.00 | 295 107.00 | 11 586.00 | 306 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 001.00 | 1 277 270.00 | 21 731.00 | 1 299 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 053.00 | 753 942.00 | 107 112.00 | 861 053.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 210.00 | 2 463 793.00 | 209 417.00 | 2 673 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 865.00 | | 404 865.00 | 404 865.00 |
BN En cours de production de biens | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 474.00 | 16 285.00 | 150 188.00 | 166 474.00 |
BZ Autres créances | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 138 014.00 | | 1 138 014.00 | 1 138 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 909.00 | | 265 909.00 | 265 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 874.00 | 16 285.00 | 2 118 589.00 | 2 134 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 083.00 | 2 480 078.00 | 2 328 005.00 | 4 808 083.00 |
CU Autres participations | 5 294.00 | 3 659.00 | 1 635.00 | 5 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 962 248.00 | 899 746.00 | | 962 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 726.00 | 62 502.00 | | 49 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 514.00 | 1 213 788.00 | | 1 263 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 447.00 | 430 800.00 | | 395 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 2 668.00 | | 3 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 143 595.00 | | 438 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 243.00 | 179 724.00 | | 134 243.00 |
EA Autres dettes | 46 968.00 | 92 469.00 | | 46 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 674.00 | 139 096.00 | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 491.00 | 988 351.00 | | 1 064 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 005.00 | 2 202 139.00 | | 2 328 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 186.00 | 988 351.00 | | 801 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | 124.00 | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 720.00 | | 20 514.00 | 2 672 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 024.00 | 2 673 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 2 511 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 692.00 | | | 83 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 199.00 | | 20 514.00 | 2 511 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 042.00 | 99 496.00 | 17 404.00 | 2 378 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 892.00 | 218.00 | | 23 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 191.00 | 632.00 | | 71 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 959.00 | 98 646.00 | 17 404.00 | 2 282 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | 16 285.00 | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 16 285.00 | | 3 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 438 040.00 | | 438 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
UX Autres créances clients | 147 615.00 | 147 615.00 | | 147 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VB T. V. A. | 64 952.00 | 64 952.00 | | 64 952.00 |
VC Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 190.00 | 127 885.00 | 263 305.00 | 391 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 909.00 | 64 502.00 | 201 407.00 | 265 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 691.00 | 312 859.00 | 249 832.00 | 562 691.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 289.00 | 774 984.00 | 263 305.00 | 1 038 289.00 |