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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AP Constructions | 310 987.00 | 27 678.00 | 283 309.00 | 310 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 070.00 | 50 841.00 | 26 229.00 | 77 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 550.00 | 88 946.00 | 442 604.00 | 531 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 326.00 | 52 533.00 | 533 793.00 | 586 326.00 |
BZ Autres créances | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 654.00 | 52 533.00 | 791 120.00 | 843 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 203.00 | 141 479.00 | 1 233 724.00 | 1 375 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 370 305.00 | 362 685.00 | | 370 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 620.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 185.00 | 2 900.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 412 190.00 | 413 905.00 | | 412 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 231.00 | 374 528.00 | | 363 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 938.00 | 98 835.00 | | 139 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 082.00 | 96 561.00 | | 87 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 156.00 | 234 535.00 | | 228 156.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 534.00 | 804 459.00 | | 821 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 724.00 | 1 218 364.00 | | 1 233 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 169.00 | | 23 713.00 | 517 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 531 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 646.00 | 132 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 388 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 032.00 | | | 138 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 031.00 | | 12 713.00 | 379 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 11 000.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 007.00 | 27 767.00 | 7 829.00 | 69 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | | 5 646.00 | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 934.00 | 27 767.00 | 2 183.00 | 52 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | 50 267.00 | 8 520.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 50 267.00 | 8 520.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 50 267.00 | 8 520.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 267.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 286.00 | | | 523 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VC Groupe et associés | 94 620.00 | | | 94 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 231.00 | 27 929.00 | 105 694.00 | 363 231.00 |
VI Groupe et associés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
VP Divers | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 611.00 | 738 611.00 | 11 000.00 | 749 611.00 |
VW T.V.A. | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 534.00 | 486 232.00 | 105 694.00 | 821 534.00 |