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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
AP Constructions | 312 499.00 | 48 440.00 | 264 059.00 | 312 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 475.00 | 57 854.00 | 30 621.00 | 88 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 467.00 | 116 721.00 | 427 745.00 | 544 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 989.00 | 57 743.00 | 655 245.00 | 712 989.00 |
BZ Autres créances | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 707.00 | 57 743.00 | 1 137 964.00 | 1 195 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 174.00 | 174 465.00 | 1 565 709.00 | 1 740 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 370 305.00 | 370 305.00 | | 370 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939.00 | 1 185.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 432 658.00 | 412 190.00 | | 432 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 408.00 | 363 231.00 | | 337 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 977.00 | 139 938.00 | | 124 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 528.00 | 87 082.00 | | 353 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 208.00 | 228 156.00 | | 316 208.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 3 128.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 051.00 | 821 534.00 | | 1 133 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 709.00 | 1 233 724.00 | | 1 565 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 283.00 | 486 232.00 | | 824 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 550.00 | | 12 917.00 | 531 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 057.00 | | 12 917.00 | 388 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 946.00 | 27 775.00 | | 88 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 519.00 | 27 775.00 | | 78 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 533.00 | 5 301.00 | 91.00 | 52 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 533.00 | 5 301.00 | 91.00 | 52 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 533.00 | 5 301.00 | 91.00 | 52 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 528.00 | 353 528.00 | | 353 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 559.00 | 83 559.00 | | 83 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 637 876.00 | | | 637 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
VB T. V. A. | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VC Groupe et associés | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 408.00 | 28 640.00 | 105 758.00 | 337 408.00 |
VI Groupe et associés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VP Divers | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 357.00 | 924 357.00 | | 924 357.00 |
VW T.V.A. | 146 277.00 | 146 277.00 | | 146 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 051.00 | 824 283.00 | 105 758.00 | 1 133 051.00 |