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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AP Constructions | 312 499.00 | 69 285.00 | 243 214.00 | 312 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 783.00 | 51 984.00 | 49 799.00 | 101 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 315.00 | 127 016.00 | 428 299.00 | 555 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 808.00 | 57 517.00 | 578 291.00 | 635 808.00 |
BZ Autres créances | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 492 352.00 | | 492 352.00 | 492 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 774.00 | 57 517.00 | 1 364 257.00 | 1 421 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 089.00 | 184 533.00 | 1 792 556.00 | 1 977 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 391 019.00 | 370 305.00 | | 391 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 722.00 | 20 714.00 | | 70 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | 939.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 503 134.00 | 432 658.00 | | 503 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 651.00 | 337 408.00 | | 334 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 896.00 | 124 977.00 | | 186 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 280.00 | 353 528.00 | | 397 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 352.00 | 316 208.00 | | 369 352.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 930.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 422.00 | 1 133 051.00 | | 1 289 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 556.00 | 1 565 709.00 | | 1 792 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 719.00 | 824 283.00 | | 993 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 467.00 | | 31 395.00 | 544 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 546.00 | 555 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 679.00 | 127 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 867.00 | 414 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 974.00 | | 29 175.00 | 400 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | 2 220.00 | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 721.00 | 30 841.00 | 20 546.00 | 116 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 427.00 | | 4 679.00 | 10 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 294.00 | 30 841.00 | 15 867.00 | 106 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 743.00 | | 227.00 | 57 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 743.00 | | 227.00 | 57 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 743.00 | | 227.00 | 57 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 560 967.00 | 560 967.00 | | 560 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VB T. V. A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VC Groupe et associés | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 651.00 | 38 948.00 | 120 042.00 | 334 651.00 |
VI Groupe et associés | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 213.00 | 873 213.00 | | 873 213.00 |
VW T.V.A. | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 422.00 | 993 719.00 | 120 042.00 | 1 289 422.00 |