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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 6 109.00 | 739.00 | 6 848.00 |
AP Constructions | 312 499.00 | 90 130.00 | 222 369.00 | 312 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 991.00 | 65 482.00 | 49 509.00 | 114 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 822.00 | 161 721.00 | 423 101.00 | 584 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 626.00 | 56 507.00 | 685 119.00 | 741 626.00 |
BZ Autres créances | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 558 309.00 | | 558 309.00 | 558 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 146.00 | 56 507.00 | 1 522 639.00 | 1 579 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 968.00 | 218 228.00 | 1 945 740.00 | 2 163 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 461 741.00 | 391 019.00 | | 461 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | 70 722.00 | | 81 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 447.00 | 693.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 584 759.00 | 503 134.00 | | 584 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 703.00 | 334 651.00 | | 295 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 548.00 | 186 896.00 | | 287 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 811.00 | 397 280.00 | | 459 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 612.00 | 369 352.00 | | 309 612.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 1 242.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 981.00 | 1 289 422.00 | | 1 360 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 740.00 | 1 792 556.00 | | 1 945 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 347.00 | 993 719.00 | | 1 101 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 315.00 | | 30 144.00 | 555 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 584 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 427 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 707.00 | | 1 100.00 | 127 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 282.00 | | 13 845.00 | 414 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326.00 | | 15 199.00 | 13 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 35 342.00 | 638.00 | 127 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 361.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 269.00 | 34 981.00 | 638.00 | 121 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 517.00 | | 1 010.00 | 57 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 517.00 | | 1 010.00 | 57 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 517.00 | | 1 010.00 | 57 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 811.00 | 459 811.00 | | 459 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 668 665.00 | 668 665.00 | | 668 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VB T. V. A. | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VC Groupe et associés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 703.00 | 36 069.00 | 112 095.00 | 295 703.00 |
VI Groupe et associés | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 941.00 | 992 941.00 | | 992 941.00 |
VW T.V.A. | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 981.00 | 1 101 347.00 | 112 095.00 | 1 360 981.00 |