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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 7 180.00 | 1 744.00 | 8 924.00 |
AP Constructions | 313 919.00 | 111 096.00 | 202 823.00 | 313 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 262.00 | 84 763.00 | 74 499.00 | 159 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 560.00 | 203 038.00 | 432 521.00 | 635 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 506.00 | 8 454.00 | 749 053.00 | 757 506.00 |
BZ Autres créances | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 492 847.00 | | 492 847.00 | 492 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 349.00 | 8 454.00 | 1 458 895.00 | 1 467 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 908.00 | 211 492.00 | 1 891 416.00 | 2 102 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 433 612.00 | 461 741.00 | | 433 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 812.00 | 81 871.00 | | 46 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201.00 | 447.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 521 325.00 | 584 759.00 | | 521 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 976.00 | 295 703.00 | | 308 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 794.00 | 287 548.00 | | 648 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 459 811.00 | | 57 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 380.00 | 309 612.00 | | 340 380.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 8 307.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 091.00 | 1 360 981.00 | | 1 370 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 416.00 | 1 945 740.00 | | 1 891 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 822.00 | | 52 565.00 | 584 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 827.00 | 635 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 474 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 807.00 | | 2 076.00 | 128 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 490.00 | | 48 869.00 | 427 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 525.00 | | 1 621.00 | 28 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 721.00 | 43 145.00 | 1 827.00 | 161 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 1 071.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | 42 074.00 | 1 827.00 | 155 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 311.00 | 933 311.00 | | 933 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 421.00 | 57 421.00 | | 57 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 742 209.00 | 742 209.00 | | 742 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 976.00 | 48 754.00 | 141 600.00 | 308 976.00 |
VI Groupe et associés | 648 794.00 | 648 794.00 | | 648 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 311.00 | 933 311.00 | | 933 311.00 |
VW T.V.A. | 173 978.00 | 173 978.00 | | 173 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 091.00 | 1 109 869.00 | 141 600.00 | 1 370 091.00 |