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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | 8 407.00 | 517.00 | 8 924.00 |
AP Constructions | 313 919.00 | 132 083.00 | 181 836.00 | 313 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 223.00 | 119 542.00 | 139 681.00 | 259 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 170.00 | 260 032.00 | 474 138.00 | 734 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 387.00 | 8 001.00 | 729 387.00 | 737 387.00 |
BZ Autres créances | 205 947.00 | | 205 947.00 | 205 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 409 697.00 | | 409 697.00 | 409 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 985.00 | 8 001.00 | 1 417 985.00 | 1 425 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 155.00 | 268 032.00 | 1 892 123.00 | 2 160 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 370 424.00 | 433 612.00 | | 370 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 014.00 | 46 812.00 | | 113 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 524 137.00 | 521 325.00 | | 524 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 140.00 | 308 976.00 | | 336 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 224.00 | 648 794.00 | | 607 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 57 421.00 | | 48 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 195.00 | 340 380.00 | | 341 195.00 |
EA Autres dettes | 35 187.00 | 14 521.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 985.00 | 1 370 091.00 | | 1 367 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 123.00 | 1 891 416.00 | | 1 892 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 607 224.00 | | | 607 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 560.00 | | 99 961.00 | 635 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 531.00 | | 99 961.00 | 474 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 038.00 | 56 993.00 | | 203 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 1 227.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 859.00 | 55 766.00 | | 195 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | | 453.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | | 453.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | | 453.00 | 8 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 722 697.00 | 722 697.00 | | 722 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 140.00 | 72 264.00 | 174 988.00 | 336 140.00 |
VI Groupe et associés | 607 224.00 | 607 224.00 | | 607 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 202.00 | 973 202.00 | | 973 202.00 |
VW T.V.A. | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 985.00 | 1 104 109.00 | 174 988.00 | 1 367 985.00 |