| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 068.00 | 83 357.00 | 4 711.00 | 88 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 859.00 | 132 437.00 | 108 422.00 | 240 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 558.00 | 212 720.00 | 41 838.00 | 254 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 197 515.00 | | 3 197 515.00 | 3 197 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 328.00 | | 436 328.00 | 436 328.00 |
BF Prêts | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 952.00 | 428 513.00 | 6 651 438.00 | 7 079 952.00 |
BT Marchandises | 3 701 769.00 | | 3 701 769.00 | 3 701 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 610.00 | 24 527.00 | 97 083.00 | 121 610.00 |
BZ Autres créances | 2 033 359.00 | 5 460.00 | 2 027 899.00 | 2 033 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CF Disponibilités | 1 987 554.00 | | 1 987 554.00 | 1 987 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 236.00 | 29 987.00 | 7 935 249.00 | 7 965 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 045 187.00 | 458 500.00 | 14 586 687.00 | 15 045 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
CU Autres participations | 502 916.00 | | 502 916.00 | 502 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 1 276 597.00 | 1 261 774.00 | | 1 276 597.00 |
DH Report à nouveau | | 195 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 725.00 | -30 553.00 | | 120 725.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 922.00 | 3 050 197.00 | | 3 020 922.00 |
DP Provisions pour risques | 206 700.00 | 163 000.00 | | 206 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 700.00 | 163 000.00 | | 206 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 823.00 | 969 936.00 | | 3 621 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 739.00 | 2 255.00 | | 103 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 055.00 | 23 268.00 | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 950.00 | 2 869 204.00 | | 4 479 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 520.00 | 824 257.00 | | 966 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924 268.00 | | | 1 924 268.00 |
EA Autres dettes | 229 107.00 | 90 324.00 | | 229 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 359 065.00 | 4 779 243.00 | | 11 359 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 687.00 | 7 992 440.00 | | 14 586 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 048 262.00 | 4 720 767.00 | | 9 048 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 914.00 | 522 397.00 | | 376 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 635 043.00 | | 36 635 043.00 | 36 635 043.00 |
FD Production vendue biens | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
FG Production vendue services | 587 676.00 | | 587 676.00 | 587 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 234 701.00 | | 37 234 701.00 | 37 234 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 463 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 028 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 252 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 892.00 | 14 134.00 | | 131 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 302.00 | 222.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 615.00 | 61.00 | | 30 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 615.00 | 17 630.00 | | 30 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | 5 916.00 | | 8 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 317.00 | 1 336.00 | | 120 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 883.00 | 39 038.00 | | 128 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 268.00 | -21 408.00 | | -98 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 105.00 | 8 257.00 | | -36 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 498 727.00 | 8 910 535.00 | | 37 498 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 378 003.00 | 8 941 088.00 | | 37 378 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 725.00 | -30 553.00 | | 120 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 666.00 | | 3 452 463.00 | 7 205 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 214.00 | 993 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578 177.00 | 7 079 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 2 393 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571 063.00 | 3 692 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021 094.00 | | 373 223.00 | 2 021 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 381.00 | | 2 981 613.00 | 4 282 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 190.00 | | 97 627.00 | 902 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 197 515.00 | | | 3 197 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 133.00 | 183 028.00 | 3 451 647.00 | 3 697 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 283.00 | 13 973.00 | 900.00 | 70 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626 849.00 | 169 055.00 | 3 450 748.00 | 3 626 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | 114 900.00 | 71 200.00 | 163 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 24 527.00 | 4 606.00 | 4 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 5 460.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 187.00 | 29 987.00 | 8 187.00 | 8 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 187.00 | 144 887.00 | 79 387.00 | 171 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 887.00 | 79 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 950.00 | 4 479 950.00 | | 4 479 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 847.00 | 367 847.00 | | 367 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 644.00 | 193 644.00 | | 193 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924 268.00 | 1 924 268.00 | | 1 924 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 107.00 | 229 107.00 | | 229 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 328.00 | | | 436 328.00 |
UP Prêts | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
UX Autres créances clients | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 769 503.00 | | | 769 503.00 |
VC Groupe et associés | 816 395.00 | | | 816 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 914.00 | 376 914.00 | | 376 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244 909.00 | 934 105.00 | 821 979.00 | 3 244 909.00 |
VI Groupe et associés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 184 711.00 | | | 3 184 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 341.00 | | | 387 341.00 |
VP Divers | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 754.00 | 400 754.00 | | 400 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 097.00 | 2 184 318.00 | 517 779.00 | 2 702 097.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 010.00 | 9 025 206.00 | 821 979.00 | 11 336 010.00 |