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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 081.00 | 96 687.00 | 6 393.00 | 103 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AP Constructions | 461 560.00 | 49 458.00 | 412 102.00 | 461 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 316.00 | 1 155 314.00 | 1 358 002.00 | 2 513 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 460.00 | 1 000 214.00 | 1 418 246.00 | 2 418 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 096.00 | | 679 096.00 | 679 096.00 |
BF Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 481.00 | 2 301 673.00 | 6 351 807.00 | 8 653 481.00 |
BT Marchandises | 3 735 050.00 | | 3 735 050.00 | 3 735 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 901.00 | | 355 901.00 | 355 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 131.00 | 636.00 | 112 494.00 | 113 131.00 |
BZ Autres créances | 1 043 197.00 | 30 667.00 | 1 012 530.00 | 1 043 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 1 056 195.00 | | 1 056 195.00 | 1 056 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 116.00 | 31 304.00 | 6 359 812.00 | 6 391 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 597.00 | 2 332 977.00 | 12 711 619.00 | 15 044 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
CU Autres participations | 514 692.00 | | 514 692.00 | 514 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 274 470.00 | 442 329.00 | | 274 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 157.00 | 576 241.00 | | 627 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 227.00 | 2 642 170.00 | | 2 525 227.00 |
DP Provisions pour risques | 89 396.00 | 135 296.00 | | 89 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 396.00 | 135 296.00 | | 89 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 999.00 | 5 245 379.00 | | 4 758 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 847.00 | 206 653.00 | | 485 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 026.00 | 27 715.00 | | 24 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 611.00 | 3 627 392.00 | | 3 410 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 645.00 | 1 210 316.00 | | 1 302 645.00 |
EA Autres dettes | 114 868.00 | 121 688.00 | | 114 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 096 996.00 | 10 440 981.00 | | 10 096 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 711 619.00 | 13 218 447.00 | | 12 711 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 600.00 | 6 990 768.00 | | 6 920 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 901.00 | 518 652.00 | | 190 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 569 248.00 | | 50 569 248.00 | 50 569 248.00 |
FD Production vendue biens | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FG Production vendue services | 926 590.00 | | 926 590.00 | 926 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 498 859.00 | | 51 498 859.00 | 51 498 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 650 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 749 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 304.00 | |
GE Autres charges | | | 46 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 915 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 609.00 | 221 815.00 | | 57 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | 2 352.00 | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 351.00 | 137 945.00 | | 247 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 351.00 | 141 945.00 | | 247 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 990.00 | 30 112.00 | | 7 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990.00 | 33 385.00 | | 7 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 361.00 | 108 559.00 | | 239 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 350.00 | 171 285.00 | | 188 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 368.00 | 166 782.00 | | 199 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 008 951.00 | 50 585 956.00 | | 52 008 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 381 795.00 | 50 009 715.00 | | 51 381 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 157.00 | 576 241.00 | | 627 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 975.00 | | 191 682.00 | 8 470 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 512.00 | 1 222 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177.00 | 8 653 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 2 038 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 5 393 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 818.00 | | 6 895.00 | 2 032 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 990.00 | | 104 411.00 | 5 288 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 167.00 | | 80 376.00 | 1 149 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 664.00 | 659 674.00 | 1 664.00 | 1 643 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 599.00 | 2 688.00 | 1 600.00 | 95 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 065.00 | 656 986.00 | 65.00 | 1 548 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 296.00 | | 45 900.00 | 135 296.00 |
6T Sur comptes clients | 21 971.00 | 636.00 | 21 970.00 | 21 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 626.00 | 30 668.00 | 20 626.00 | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 597.00 | 31 304.00 | 42 597.00 | 42 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 893.00 | 31 304.00 | 88 497.00 | 177 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 304.00 | 88 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 611.00 | 3 410 611.00 | | 3 410 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 566.00 | 574 566.00 | | 574 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 067.00 | 262 067.00 | | 262 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 096.00 | | 679 096.00 | 679 096.00 |
UP Prêts | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VC Groupe et associés | 779 182.00 | 779 182.00 | | 779 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 901.00 | 190 901.00 | | 190 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568 099.00 | 1 391 701.00 | 1 710 436.00 | 4 568 099.00 |
VI Groupe et associés | 464 073.00 | 464 073.00 | | 464 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 263.00 | | | 558 263.00 |
VP Divers | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 200.00 | 438 200.00 | | 438 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 806.00 | 1 238 209.00 | 708 597.00 | 1 946 806.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 072 971.00 | 6 896 573.00 | 1 710 436.00 | 10 072 971.00 |