| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 786.00 | 91 152.00 | 6 634.00 | 97 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 424 692.00 | 14 026.00 | 410 666.00 | 424 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 459.00 | 462 382.00 | 2 008 077.00 | 2 470 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 135.00 | 438 036.00 | 1 809 099.00 | 2 247 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 486 063.00 | | 486 063.00 | 486 063.00 |
BF Prêts | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 206 589.00 | 1 005 596.00 | 7 200 994.00 | 8 206 589.00 |
BT Marchandises | 3 743 264.00 | | 3 743 264.00 | 3 743 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 795.00 | 29 231.00 | 97 564.00 | 126 795.00 |
BZ Autres créances | 1 432 463.00 | 28 554.00 | 1 403 910.00 | 1 432 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 887 640.00 | | 887 640.00 | 887 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 992.00 | | 158 992.00 | 158 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 657.00 | 57 784.00 | 6 295 873.00 | 6 353 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 247.00 | 1 063 380.00 | 13 496 867.00 | 14 560 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
CU Autres participations | 506 276.00 | | 506 276.00 | 506 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 922 322.00 | 1 276 597.00 | | 922 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 107.00 | 120 725.00 | | 264 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 029.00 | 3 020 922.00 | | 2 810 029.00 |
DP Provisions pour risques | 181 196.00 | 206 700.00 | | 181 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 196.00 | 206 700.00 | | 181 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 553.00 | 3 621 823.00 | | 5 357 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 540.00 | 103 739.00 | | 23 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 111.00 | 23 055.00 | | 23 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 689.00 | 4 479 950.00 | | 3 929 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 256.00 | 966 520.00 | | 1 075 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 924 268.00 | | |
EA Autres dettes | 90 485.00 | 229 107.00 | | 90 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 008.00 | 10 603.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 505 641.00 | 11 359 065.00 | | 10 505 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 496 867.00 | 14 586 687.00 | | 13 496 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751 286.00 | 9 048 262.00 | | 6 751 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 863.00 | 376 914.00 | | 330 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 470 210.00 | | 47 470 210.00 | 47 470 210.00 |
FD Production vendue biens | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FG Production vendue services | 671 623.00 | | 671 623.00 | 671 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 177 649.00 | | 48 177 649.00 | 48 177 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 448 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 312 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 018 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 396.00 | |
GE Autres charges | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 079 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 818.00 | 131 892.00 | | 115 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | 1 302.00 | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 30 615.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 016.00 | 30 615.00 | | 23 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 912.00 | 8 565.00 | | 26 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 605.00 | 120 317.00 | | 9 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 518.00 | 128 883.00 | | 36 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 501.00 | -98 268.00 | | -13 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 105.00 | -36 105.00 | | -31 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 476 291.00 | 37 498 727.00 | | 48 476 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 212 183.00 | 37 378 003.00 | | 48 212 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 107.00 | 120 725.00 | | 264 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 079 952.00 | | 4 752 966.00 | 7 079 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 214.00 | 1 031 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626 328.00 | 8 206 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 317.00 | 2 032 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240 798.00 | 5 142 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 416.00 | | 9 718.00 | 2 393 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 692 931.00 | | 4 690 153.00 | 3 692 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 604.00 | | 53 095.00 | 993 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 513.00 | 610 761.00 | 33 678.00 | 428 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 357.00 | 7 795.00 | | 83 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 157.00 | 602 966.00 | 33 678.00 | 345 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 700.00 | 89 396.00 | 114 900.00 | 206 700.00 |
6T Sur comptes clients | 24 527.00 | 29 231.00 | 24 527.00 | 24 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 460.00 | 28 553.00 | 5 459.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 987.00 | 57 784.00 | 29 987.00 | 29 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 687.00 | 147 180.00 | 144 887.00 | 236 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 180.00 | 144 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 689.00 | 3 929 689.00 | | 3 929 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 010.00 | 351 010.00 | | 351 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 979.00 | 242 979.00 | | 242 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 063.00 | | | 486 063.00 |
UP Prêts | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VB T. V. A. | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
VC Groupe et associés | 704 160.00 | | | 704 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 863.00 | 330 863.00 | | 330 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 690.00 | 1 272 334.00 | 1 679 229.00 | 5 026 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 818 266.00 | | | 2 818 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 485.00 | | | 1 036 485.00 |
VP Divers | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 525.00 | 439 525.00 | | 439 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 513.00 | | | 458 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 459.00 | 1 685 914.00 | 557 545.00 | 2 243 459.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 531.00 | 6 728 175.00 | 1 679 229.00 | 10 482 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |