| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 362.00 | 85 969.00 | 10 393.00 | 96 362.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AN Terrains | 78 473.00 | | 78 473.00 | 78 473.00 |
AP Constructions | 1 280 939.00 | 100 225.00 | 1 180 715.00 | 1 280 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 467.00 | 1 848 673.00 | 811 793.00 | 2 660 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 344.00 | 1 353 741.00 | 1 090 602.00 | 2 444 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 311.00 | | 692 311.00 | 692 311.00 |
BF Prêts | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259 247.00 | 3 388 608.00 | 7 870 638.00 | 11 259 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
BT Marchandises | 3 943 559.00 | | 3 943 559.00 | 3 943 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 977.00 | | 297 977.00 | 297 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 548.00 | 469.00 | 186 080.00 | 186 548.00 |
BZ Autres créances | 1 649 990.00 | 44 600.00 | 1 605 391.00 | 1 649 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 6 442 287.00 | | 6 442 287.00 | 6 442 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 621 675.00 | 45 068.00 | 12 576 607.00 | 12 621 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 880 922.00 | 3 433 677.00 | 20 447 245.00 | 23 880 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CU Autres participations | 2 016 932.00 | | 2 016 932.00 | 2 016 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 314 125.00 | 157 527.00 | | 314 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 638.00 | 1 006 598.00 | | 760 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 364.00 | 2 787 725.00 | | 2 698 364.00 |
DP Provisions pour risques | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744 274.00 | 3 762 456.00 | | 5 744 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 503.00 | 964 190.00 | | 1 105 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 233.00 | 27 897.00 | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 898.00 | 3 907 468.00 | | 4 372 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 313.00 | 1 485 452.00 | | 1 424 313.00 |
EA Autres dettes | 4 984 264.00 | 151 424.00 | | 4 984 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 659 485.00 | 10 298 887.00 | | 17 659 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 447 245.00 | 13 176 008.00 | | 20 447 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 010 603.00 | 7 634 028.00 | | 13 010 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 714 568.00 | | 54 714 568.00 | 54 714 568.00 |
FD Production vendue biens | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
FG Production vendue services | 1 149 479.00 | | 1 149 479.00 | 1 149 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 895 826.00 | | 55 895 826.00 | 55 895 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 974 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 605 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 245 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 522.00 | 31 410.00 | | 55 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 541.00 | 1 603.00 | | 1 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 311.00 | 5 959.00 | | 32 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 311.00 | 37 138.00 | | 32 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 402.00 | 23 532.00 | | 15 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 402.00 | 24 093.00 | | 15 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | 13 045.00 | | 16 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 226.00 | 200 417.00 | | 171 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 808.00 | 261 176.00 | | 122 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 374 830.00 | 51 653 622.00 | | 56 374 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 614 192.00 | 50 647 024.00 | | 55 614 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 638.00 | 1 006 598.00 | | 760 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | 17 895.00 | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 853 159.00 | | 2 537 728.00 | 8 853 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 220.00 | 2 738 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 640.00 | 11 259 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 2 031 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 6 489 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 502.00 | | 10 893.00 | 2 040 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 274.00 | | 975 168.00 | 5 520 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 384.00 | | 1 551 667.00 | 1 292 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 541.00 | 579 487.00 | 6 420.00 | 2 815 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 715.00 | -13 746.00 | | 99 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715 826.00 | 593 233.00 | 6 420.00 | 2 715 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 469.00 | 581.00 | 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 44 600.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 429.00 | 45 068.00 | 15 429.00 | 15 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 825.00 | 45 068.00 | 15 429.00 | 104 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 068.00 | 15 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 898.00 | 4 372 898.00 | | 4 372 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 473.00 | 647 473.00 | | 647 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984 264.00 | 4 984 264.00 | | 4 984 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 311.00 | | 692 311.00 | 692 311.00 |
UP Prêts | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
UX Autres créances clients | 185 746.00 | 185 746.00 | | 185 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VB T. V. A. | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 292 655.00 | 1 292 655.00 | | 1 292 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702 997.00 | 1 082 347.00 | 2 671 221.00 | 5 702 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 230.00 | 1 083 230.00 | | 1 083 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 572 470.00 | | | 2 572 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 225.00 | | | 633 225.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 030.00 | 428 030.00 | | 428 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 966.00 | 1 911 267.00 | 722 700.00 | 2 633 966.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631 253.00 | 13 010 603.00 | 2 671 221.00 | 17 631 253.00 |