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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 469.00 | 99 715.00 | 5 754.00 | 105 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 032.00 | | 1 935 032.00 | 1 935 032.00 |
AP Constructions | 484 160.00 | 68 440.00 | 415 719.00 | 484 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647 189.00 | 1 497 122.00 | 1 150 067.00 | 2 647 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 925.00 | 1 150 264.00 | 1 238 662.00 | 2 388 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 329.00 | | 738 329.00 | 738 329.00 |
BF Prêts | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 159.00 | 2 815 541.00 | 6 037 618.00 | 8 853 159.00 |
BT Marchandises | 3 701 829.00 | | 3 701 829.00 | 3 701 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 748.00 | 581.00 | 241 168.00 | 241 748.00 |
BZ Autres créances | 1 219 733.00 | 14 848.00 | 1 204 885.00 | 1 219 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 1 611 776.00 | | 1 611 776.00 | 1 611 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 819.00 | 15 429.00 | 7 138 390.00 | 7 153 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 006 978.00 | 2 830 970.00 | 13 176 008.00 | 16 006 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
CU Autres participations | 525 675.00 | | 525 675.00 | 525 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 157 527.00 | 274 470.00 | | 157 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 598.00 | 627 157.00 | | 1 006 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 725.00 | 2 525 227.00 | | 2 787 725.00 |
DP Provisions pour risques | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 456.00 | 4 758 999.00 | | 3 762 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 190.00 | 485 847.00 | | 964 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 897.00 | 24 026.00 | | 27 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 468.00 | 3 410 611.00 | | 3 907 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 452.00 | 1 302 645.00 | | 1 485 452.00 |
EA Autres dettes | 151 424.00 | 114 868.00 | | 151 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 298 887.00 | 10 096 996.00 | | 10 298 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 176 008.00 | 12 711 619.00 | | 13 176 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 028.00 | 6 920 600.00 | | 7 634 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 186 551.00 | | 50 186 551.00 | 50 186 551.00 |
FD Production vendue biens | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
FG Production vendue services | 1 094 105.00 | | 1 094 105.00 | 1 094 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 292 384.00 | | 51 292 384.00 | 51 292 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 366 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 569 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 106 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 609.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 673.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | 247 351.00 | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 138.00 | 247 351.00 | | 37 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 532.00 | 7 990.00 | | 23 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | 7 990.00 | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | 239 361.00 | | 13 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 417.00 | 188 350.00 | | 200 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 176.00 | 199 368.00 | | 261 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 653 622.00 | 52 008 951.00 | | 51 653 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 647 024.00 | 51 381 795.00 | | 50 647 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 598.00 | 627 157.00 | | 1 006 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 895.00 | 23 481.00 | | 17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 653 481.00 | | 263 572.00 | 8 653 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 1 292 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 893.00 | 8 853 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 837.00 | 5 520 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 113.00 | | 2 389.00 | 2 038 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 336.00 | | 190 775.00 | 5 393 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 032.00 | | 70 408.00 | 1 222 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 673.00 | 577 144.00 | 63 276.00 | 2 301 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 687.00 | 3 028.00 | | 96 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 986.00 | 574 117.00 | 63 276.00 | 2 204 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 581.00 | 636.00 | 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 667.00 | 14 848.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 304.00 | 15 429.00 | 31 304.00 | 31 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 700.00 | 15 429.00 | 31 304.00 | 120 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 429.00 | 31 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 468.00 | 3 907 468.00 | | 3 907 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 347.00 | 747 347.00 | | 747 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 920.00 | 303 920.00 | | 303 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 329.00 | | 738 329.00 | 738 329.00 |
UP Prêts | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 240 873.00 | 240 873.00 | | 240 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VC Groupe et associés | 880 337.00 | 880 337.00 | | 880 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 456.00 | 1 125 494.00 | 1 727 540.00 | 3 762 456.00 |
VI Groupe et associés | 942 394.00 | 942 394.00 | | 942 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 643.00 | | | 805 643.00 |
VP Divers | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 830.00 | 396 830.00 | | 396 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 528.00 | 1 529 944.00 | 767 584.00 | 2 297 528.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 990.00 | 7 634 028.00 | 1 727 540.00 | 10 270 990.00 |