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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 1 106.00 | 1 872.00 | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 253 847.00 | 154 138.00 | 99 708.00 | 253 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 101.00 | 866 771.00 | 87 329.00 | 954 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 336.00 | 433 478.00 | 110 858.00 | 544 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 201.00 | 1 455 494.00 | 321 706.00 | 1 777 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 510.00 | 6 097.00 | 321 412.00 | 327 510.00 |
BZ Autres créances | 93 071.00 | | 93 071.00 | 93 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CF Disponibilités | 734 230.00 | | 734 230.00 | 734 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 620.00 | 6 097.00 | 1 244 522.00 | 1 250 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 821.00 | 1 461 592.00 | 1 566 228.00 | 3 027 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 746 543.00 | 1 498 114.00 | | 746 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 740.00 | 148 429.00 | | 129 740.00 |
DK Provisions réglementées | 37 927.00 | 115 885.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 369.00 | 1 916 586.00 | | 1 068 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 664.00 | 160 387.00 | | 106 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 907.00 | 39 073.00 | | 42 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 185 068.00 | | 232 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | 186 529.00 | | 116 265.00 |
EA Autres dettes | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 858.00 | 571 881.00 | | 497 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 228.00 | 2 488 468.00 | | 1 566 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 931.00 | 489 462.00 | | 475 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 326.00 | | 65 874.00 | 1 721 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 777 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 769 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | 1 883.00 | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 318.00 | | 63 991.00 | 1 715 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 702.00 | 188 792.00 | 10 000.00 | 1 276 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 10.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 606.00 | 188 781.00 | 10 000.00 | 1 275 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 885.00 | | 77 957.00 | 115 885.00 |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 3 123.00 | 114.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 3 123.00 | 114.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 974.00 | 3 123.00 | 78 071.00 | 118 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123.00 | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
UX Autres créances clients | 320 192.00 | | | 320 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 255.00 | 84 328.00 | 21 926.00 | 106 255.00 |
VI Groupe et associés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 812.00 | | | 89 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 292.00 | 422 974.00 | 7 317.00 | 430 292.00 |
VW T.V.A. | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 858.00 | 475 931.00 | 21 926.00 | 497 858.00 |