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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 253 847.00 | 171 067.00 | 82 779.00 | 253 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 327.00 | 928 016.00 | 67 310.00 | 995 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 236.00 | 488 807.00 | 66 428.00 | 555 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 327.00 | 1 590 870.00 | 238 456.00 | 1 829 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 821.00 | 6 097.00 | 1 008 723.00 | 1 014 821.00 |
BZ Autres créances | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 540 103.00 | | 540 103.00 | 540 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 923.00 | 6 097.00 | 1 726 826.00 | 1 732 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 250.00 | 1 596 968.00 | 1 965 282.00 | 3 562 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 726 134.00 | 746 543.00 | | 726 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | 129 740.00 | | 98 334.00 |
DK Provisions réglementées | 214.00 | 37 927.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 978 839.00 | 1 068 369.00 | | 978 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 364.00 | 106 664.00 | | 22 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 110.00 | 42 907.00 | | 149 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 462.00 | 232 021.00 | | 528 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 417.00 | 116 265.00 | | 233 417.00 |
EA Autres dettes | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 442.00 | 497 858.00 | | 986 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 282.00 | 1 566 228.00 | | 1 965 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 442.00 | 475 931.00 | | 986 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 201.00 | | 73 576.00 | 1 777 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 450.00 | 1 829 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 450.00 | 1 821 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 309.00 | | 73 576.00 | 1 769 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 494.00 | 156 825.00 | 21 450.00 | 1 455 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 872.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 388.00 | 154 953.00 | 21 450.00 | 1 454 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 927.00 | 214.00 | 37 927.00 | 37 927.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 025.00 | 214.00 | 37 927.00 | 44 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 37 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 462.00 | 528 462.00 | | 528 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 504.00 | | | 1 007 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VI Groupe et associés | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VP Divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 730.00 | 1 092 412.00 | 7 317.00 | 1 099 730.00 |
VW T.V.A. | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 442.00 | 986 442.00 | | 986 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |