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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 4 957.00 | 120.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
AP Constructions | 253 847.00 | 193 529.00 | 60 318.00 | 253 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 585.00 | 1 009 689.00 | 231 896.00 | 1 241 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 626.00 | 454 827.00 | 36 798.00 | 491 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 496.00 | 1 663 004.00 | 358 492.00 | 2 021 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BN En cours de production de biens | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 762.00 | | 402 762.00 | 402 762.00 |
BZ Autres créances | 83 162.00 | | 83 162.00 | 83 162.00 |
CF Disponibilités | 624 360.00 | | 624 360.00 | 624 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 280.00 | | 1 537 280.00 | 1 537 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 777.00 | 1 663 004.00 | 1 895 773.00 | 3 558 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 643 934.00 | 724 368.00 | | 643 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 065.00 | 119 566.00 | | 116 065.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 660.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 915 265.00 | 998 753.00 | | 915 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 253.00 | 339 522.00 | | 225 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 774.00 | 1 862.00 | | 191 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 000.00 | 191 700.00 | | 397 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 321.00 | 182 431.00 | | 127 321.00 |
EA Autres dettes | 39 158.00 | 38 685.00 | | 39 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 507.00 | 754 201.00 | | 980 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 773.00 | 1 752 954.00 | | 1 895 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 895.00 | 415 203.00 | | 861 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 435.00 | | 56 060.00 | 1 965 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | 1 021.00 | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 466.00 | | 55 039.00 | 1 956 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 491.00 | 146 892.00 | -1 620.00 | 1 514 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 1 822.00 | | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 356.00 | 145 070.00 | -1 620.00 | 1 511 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 446.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 446.00 | | 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
UX Autres créances clients | 402 762.00 | 402 762.00 | | 402 762.00 |
VB T. V. A. | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 860.00 | 106 248.00 | 118 612.00 | 224 860.00 |
VI Groupe et associés | 191 774.00 | 191 774.00 | | 191 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 427.00 | 499 427.00 | | 499 427.00 |
VW T.V.A. | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 507.00 | 861 895.00 | 118 612.00 | 980 507.00 |