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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
AP Constructions | 243 567.00 | 197 443.00 | 46 123.00 | 243 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 319.00 | 1 229 641.00 | 437 677.00 | 1 667 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 825.00 | 483 086.00 | 28 738.00 | 511 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 693.00 | 1 915 250.00 | 556 443.00 | 2 471 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BN En cours de production de biens | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 1 506 997.00 | | 1 506 997.00 | 1 506 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 663.00 | | 1 862 663.00 | 1 862 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 357.00 | 1 915 250.00 | 2 419 107.00 | 4 334 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 658 645.00 | 559 999.00 | | 658 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 543.00 | 198 647.00 | | 167 543.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 980 346.00 | 914 359.00 | | 980 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 992.00 | 135 814.00 | | 617 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 270.00 | 244 403.00 | | 297 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 336.00 | 208 590.00 | | 245 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 772.00 | 112 948.00 | | 198 772.00 |
EA Autres dettes | 79 388.00 | 59 301.00 | | 79 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 438 760.00 | 799 464.00 | | 1 438 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 107.00 | 1 713 823.00 | | 2 419 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 257.00 | | 2 732 257.00 | 2 732 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 257.00 | | 2 732 257.00 | 2 732 257.00 |
FM Production stockée | | | 4 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 1 776.00 | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 19 372.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 846.00 | 21 148.00 | | 37 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 056.00 | 7.00 | | 120 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 4 343.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 301.00 | 4 798.00 | | 120 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 455.00 | 16 350.00 | | -82 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 51 067.00 | | 40 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 734.00 | 2 408 832.00 | | 2 790 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 191.00 | 2 210 185.00 | | 2 623 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 543.00 | 198 647.00 | | 167 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 765.00 | 235 904.00 | | 269 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 417 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 988.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
UX Autres créances clients | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
VB T. V. A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 992.00 | 142 740.00 | 447 178.00 | 617 992.00 |
VI Groupe et associés | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VW T.V.A. | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 761.00 | 963 509.00 | 447 178.00 | 1 438 761.00 |