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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 38 991.00 | | 38 991.00 | 38 991.00 |
AP Constructions | 253 847.00 | 200 626.00 | 53 220.00 | 253 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 765.00 | 1 091 169.00 | 176 596.00 | 1 267 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 730.00 | 472 686.00 | 30 043.00 | 502 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 325.00 | 1 769 561.00 | 303 764.00 | 2 073 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BN En cours de production de biens | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 315.00 | | 187 315.00 | 187 315.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 1 143 422.00 | | 1 143 422.00 | 1 143 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 059.00 | | 1 410 059.00 | 1 410 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 384.00 | 1 769 561.00 | 1 713 823.00 | 3 483 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 559 999.00 | 643 934.00 | | 559 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 647.00 | 116 065.00 | | 198 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 554.00 | 1 107.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 914 359.00 | 915 265.00 | | 914 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 814.00 | 225 253.00 | | 135 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 403.00 | 191 774.00 | | 244 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 590.00 | 397 000.00 | | 208 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 948.00 | 127 321.00 | | 112 948.00 |
EA Autres dettes | 59 301.00 | 39 158.00 | | 59 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 464.00 | 980 507.00 | | 799 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 823.00 | 1 895 773.00 | | 1 713 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 706.00 | 861 895.00 | | 775 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 496.00 | | 75 214.00 | 2 021 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 385.00 | 2 073 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 385.00 | 2 063 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 506.00 | | 75 214.00 | 2 011 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 004.00 | 125 598.00 | 19 041.00 | 1 663 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 120.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 046.00 | 125 478.00 | 19 041.00 | 1 658 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | 446.00 | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 446.00 | | 1 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 590.00 | 208 590.00 | | 208 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UX Autres créances clients | 187 315.00 | 187 315.00 | | 187 315.00 |
VB T. V. A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 814.00 | 112 056.00 | 23 758.00 | 135 814.00 |
VI Groupe et associés | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 464.00 | 775 706.00 | 23 758.00 | 799 464.00 |