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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 3 135.00 | 921.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
AN Terrains | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 253 847.00 | 186 431.00 | 67 415.00 | 253 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 915.00 | 888 140.00 | 317 775.00 | 1 205 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 678.00 | 436 783.00 | 42 894.00 | 479 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 435.00 | 1 514 491.00 | 450 944.00 | 1 965 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BN En cours de production de biens | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 349.00 | | 389 349.00 | 389 349.00 |
BZ Autres créances | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CF Disponibilités | 797 110.00 | | 797 110.00 | 797 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 010.00 | | 1 302 010.00 | 1 302 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 446.00 | 1 514 491.00 | 1 752 954.00 | 3 267 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | 724 368.00 | 726 134.00 | | 724 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 566.00 | 98 334.00 | | 119 566.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | 214.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 998 753.00 | 978 839.00 | | 998 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 522.00 | 22 364.00 | | 339 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 149 110.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 700.00 | 528 462.00 | | 191 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 431.00 | 233 417.00 | | 182 431.00 |
EA Autres dettes | 38 685.00 | 53 089.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 201.00 | 986 442.00 | | 754 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 954.00 | 1 965 282.00 | | 1 752 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 203.00 | 986 442.00 | | 415 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 327.00 | | 426 827.00 | 1 829 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 718.00 | 1 965 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 718.00 | 1 956 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 891.00 | | 1 078.00 | 7 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 435.00 | | 425 749.00 | 1 821 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 870.00 | 186 585.00 | 262 964.00 | 1 590 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 156.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 891.00 | 186 428.00 | 262 964.00 | 1 587 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 446.00 | | 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 446.00 | 6 097.00 | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UX Autres créances clients | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 065.00 | 67.00 | 114 182.00 | 339 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 800.00 | | | 417 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 316.00 | 443 316.00 | | 443 316.00 |
VW T.V.A. | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 201.00 | 415 203.00 | 114 182.00 | 754 201.00 |