| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 186.00 | 112 186.00 | 40 000.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 613 815.00 | 341 252.00 | 272 563.00 | 613 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 621.00 | 135 735.00 | 61 886.00 | 197 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 426.00 | 589 174.00 | 523 253.00 | 1 112 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733 286.00 | 1 394 957.00 | 5 338 329.00 | 6 733 286.00 |
BZ Autres créances | 2 615 214.00 | | 2 615 214.00 | 2 615 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 236 629.00 | | 2 236 629.00 | 2 236 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 449.00 | | 713 449.00 | 713 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298 578.00 | 1 394 957.00 | 10 903 621.00 | 12 298 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 411 004.00 | 1 984 131.00 | 11 426 874.00 | 13 411 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 457 939.00 | 449 702.00 | | 457 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 927.00 | 1 048 237.00 | | 224 927.00 |
DL TOTAL (I) | 773 455.00 | 1 588 529.00 | | 773 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 579.00 | 6 301 335.00 | | 5 834 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 291.00 | 4 184 585.00 | | 4 024 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 523.00 | 988 624.00 | | 794 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 418.00 | 11 474 545.00 | | 10 653 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 874.00 | 13 063 073.00 | | 11 426 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 653 418.00 | 11 474 545.00 | | 10 653 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 105 663.00 | | 32 105 663.00 | 32 105 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 105 663.00 | | 32 105 663.00 | 32 105 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 055 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 988 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 290 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 332 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 117 254.00 | 3 150 522.00 | | 3 117 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 22 215.00 | | 4 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 22 215.00 | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 68 399.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 68 399.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -46 184.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 622 168.00 | 35 853 868.00 | | 34 622 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 397 241.00 | 34 805 632.00 | | 34 397 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 927.00 | 1 048 237.00 | | 224 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 616.00 | | 171 974.00 | 948 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 1 112 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 811 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 656.00 | | 171 944.00 | 647 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 774.00 | | 30.00 | 148 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 891.00 | 83 446.00 | 8 164.00 | 513 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 442.00 | 744.00 | | 111 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 449.00 | 82 702.00 | 8 164.00 | 402 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607 759.00 | 734 560.00 | 947 362.00 | 1 607 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607 759.00 | 734 560.00 | 947 362.00 | 1 607 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607 759.00 | 734 560.00 | 947 362.00 | 1 607 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 560.00 | 947 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 579.00 | 5 834 579.00 | | 5 834 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 025.00 | 1 165 025.00 | | 1 165 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 493.00 | 864 493.00 | | 864 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 523.00 | 794 523.00 | | 794 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 137.00 | | | 3 536 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197 149.00 | | | 3 197 149.00 |
VB T. V. A. | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 951.00 | | | 559 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 269.00 | | | 1 849 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 449.00 | | | 713 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 196 594.00 | 10 196 594.00 | | 10 196 594.00 |
VW T.V.A. | 1 535 564.00 | 1 535 564.00 | | 1 535 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653 418.00 | 10 653 418.00 | | 10 653 418.00 |