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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 386.00 | 120 193.00 | 42 193.00 | 162 386.00 |
AP Constructions | 851 600.00 | 502 527.00 | 349 073.00 | 851 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 283.00 | 168 522.00 | 27 761.00 | 196 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 997.00 | 791 242.00 | 568 754.00 | 1 359 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 818 540.00 | 843 219.00 | 4 975 321.00 | 5 818 540.00 |
BZ Autres créances | 3 868 516.00 | | 3 868 516.00 | 3 868 516.00 |
CF Disponibilités | 3 112 809.00 | | 3 112 809.00 | 3 112 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 879 601.00 | 843 219.00 | 12 036 382.00 | 12 879 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 239 597.00 | 1 634 461.00 | 12 605 136.00 | 14 239 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 720.00 | 69 760.00 | | 62 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 146 290.00 | 220 801.00 | | 146 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 426.00 | 1 427 021.00 | | 1 008 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 026.00 | 1 728 171.00 | | 1 228 026.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 591.00 | 6 794 631.00 | | 8 137 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 640.00 | 3 094 052.00 | | 2 976 640.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | 3 000.00 | | 5 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 570 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 297 110.00 | 10 462 606.00 | | 11 297 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 136.00 | 12 270 777.00 | | 12 605 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 297 110.00 | 10 462 606.00 | | 11 297 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 139 426.00 | 179 037.00 | 30 318 463.00 | 30 139 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 139 426.00 | 179 037.00 | 30 318 463.00 | 30 139 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 004 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 436 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 695 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 858 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114 479.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 026 087.00 | 3 163 247.00 | | 3 026 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 10 744.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 10 744.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 102.00 | 6 500.00 | | 39 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 102.00 | 6 500.00 | | 39 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 391.00 | 4 244.00 | | -37 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 999 646.00 | 33 510 499.00 | | 31 999 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 991 220.00 | 32 083 478.00 | | 30 991 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 426.00 | 1 427 021.00 | | 1 008 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 525.00 | | 58 192.00 | 1 304 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 721.00 | 1 359 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 721.00 | 1 047 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 286.00 | | 5 100.00 | 157 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 512.00 | | 52 092.00 | 998 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 727.00 | | 1 000.00 | 148 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 364.00 | 79 599.00 | 2 721.00 | 714 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 688.00 | 5 505.00 | | 114 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 676.00 | 74 094.00 | 2 721.00 | 599 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 915 402.00 | 610 154.00 | 682 337.00 | 915 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 402.00 | 610 154.00 | 682 337.00 | 915 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 402.00 | 610 154.00 | 682 337.00 | 995 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 154.00 | 682 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137 591.00 | 8 137 591.00 | | 8 137 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 785.00 | 936 785.00 | | 936 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 992.00 | 659 992.00 | | 659 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 674.00 | 3 688 674.00 | | 3 688 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 169.00 | 193 169.00 | | 193 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129 866.00 | 2 129 866.00 | | 2 129 866.00 |
VB T. V. A. | 322 057.00 | 322 057.00 | | 322 057.00 |
VI Groupe et associés | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 283.00 | 694 283.00 | | 694 283.00 |
VP Divers | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640 520.00 | 2 640 520.00 | | 2 640 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 436.00 | 9 902 436.00 | | 9 902 436.00 |
VW T.V.A. | 1 292 049.00 | 1 292 049.00 | | 1 292 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 297 110.00 | 11 297 110.00 | | 11 297 110.00 |