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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 486.00 | 146 327.00 | 821 159.00 | 967 486.00 |
AP Constructions | 911 138.00 | 564 501.00 | 346 637.00 | 911 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 12.00 | 904.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 513.00 | 175 956.00 | 27 557.00 | 203 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 644.00 | | 138 644.00 | 138 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 781.00 | 886 797.00 | 1 348 985.00 | 2 235 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569 435.00 | 819 238.00 | 4 750 197.00 | 5 569 435.00 |
BZ Autres créances | 3 581 544.00 | | 3 581 544.00 | 3 581 544.00 |
CF Disponibilités | 3 813 644.00 | | 3 813 644.00 | 3 813 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 051 824.00 | 819 238.00 | 12 232 586.00 | 13 051 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 287 606.00 | 1 706 035.00 | 13 581 571.00 | 15 287 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 644.00 | | | 138 644.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 1 154 716.00 | 146 290.00 | | 1 154 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 485.00 | 1 008 426.00 | | 1 181 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 511.00 | 1 228 026.00 | | 2 409 511.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 008.00 | 8 137 591.00 | | 4 130 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 506.00 | 2 976 640.00 | | 2 946 506.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 5 730.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092 060.00 | 11 297 110.00 | | 11 092 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 581 571.00 | 12 605 136.00 | | 13 581 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 092 060.00 | 11 297 110.00 | | 7 092 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 268 313.00 | 258 523.00 | 28 526 836.00 | 28 268 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 268 313.00 | 258 523.00 | 28 526 836.00 | 28 268 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 094 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 307 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 361 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 866 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 938 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 782 138.00 | 3 026 087.00 | | 2 782 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | 1 711.00 | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | 1 711.00 | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 705.00 | 39 102.00 | | 124 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 705.00 | 39 102.00 | | 124 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 206.00 | -37 391.00 | | -117 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 366 898.00 | 31 999 646.00 | | 30 366 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 185 412.00 | 30 991 220.00 | | 29 185 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 485.00 | 1 008 426.00 | | 1 181 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 997.00 | | 879 386.00 | 1 359 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 2 235 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 1 115 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 386.00 | | 805 100.00 | 162 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 883.00 | | 71 286.00 | 1 047 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 727.00 | | 3 000.00 | 149 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 242.00 | 99 156.00 | 3 602.00 | 791 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 193.00 | 26 134.00 | | 120 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 049.00 | 73 022.00 | 3 602.00 | 671 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 843 219.00 | 519 838.00 | 543 819.00 | 843 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 219.00 | 519 838.00 | 543 819.00 | 843 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 219.00 | 519 838.00 | 543 819.00 | 923 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 838.00 | 543 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130 008.00 | 4 130 008.00 | | 4 130 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 899.00 | 960 899.00 | | 960 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 523.00 | 776 523.00 | | 776 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 611.00 | 3 638 611.00 | | 3 638 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 842.00 | 232 842.00 | | 232 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930 824.00 | 1 930 824.00 | | 1 930 824.00 |
VB T. V. A. | 420 599.00 | 420 599.00 | | 420 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 557.00 | 1 123 557.00 | | 1 123 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 283.00 | 694 283.00 | | 694 283.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 174.00 | 1 100 174.00 | | 1 100 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376 824.00 | 9 376 824.00 | | 9 376 824.00 |
VW T.V.A. | 1 185 166.00 | 1 185 166.00 | | 1 185 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 060.00 | 7 092 060.00 | 4 000 000.00 | 11 092 060.00 |