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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 286.00 | 114 688.00 | 42 598.00 | 157 286.00 |
AP Constructions | 807 828.00 | 441 703.00 | 366 125.00 | 807 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 683.00 | 157 972.00 | 32 711.00 | 190 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 525.00 | 714 364.00 | 590 162.00 | 1 304 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 274.00 | 915 402.00 | 4 826 872.00 | 5 742 274.00 |
BZ Autres créances | 3 881 457.00 | | 3 881 457.00 | 3 881 457.00 |
CF Disponibilités | 2 459 203.00 | | 2 459 203.00 | 2 459 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 083.00 | | 513 083.00 | 513 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 018.00 | 915 402.00 | 11 680 616.00 | 12 596 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 900 543.00 | 1 629 766.00 | 12 270 777.00 | 13 900 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 760.00 | 76 800.00 | | 69 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 220 801.00 | 352.00 | | 220 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 021.00 | 1 721 980.00 | | 1 427 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 171.00 | 1 809 722.00 | | 1 728 171.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 631.00 | 6 217 830.00 | | 6 794 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 052.00 | 3 203 124.00 | | 3 094 052.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 535.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 923.00 | 549 389.00 | | 570 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 462 606.00 | 9 987 307.00 | | 10 462 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 270 777.00 | 11 877 029.00 | | 12 270 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 462 606.00 | 9 987 307.00 | | 10 462 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 184 291.00 | 12 607.00 | 31 196 898.00 | 31 184 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 184 291.00 | 12 607.00 | 31 196 898.00 | 31 184 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 138 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 175 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 464 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 622 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 808 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 479.00 | 1 002.00 | | 114 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 163 247.00 | 3 213 191.00 | | 3 163 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 744.00 | 1 428.00 | | 10 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 744.00 | 1 428.00 | | 10 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 7 428.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 7 428.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | -6 000.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 510 499.00 | 34 237 475.00 | | 33 510 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 083 478.00 | 32 515 494.00 | | 32 083 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 021.00 | 1 721 980.00 | | 1 427 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 795.00 | | 95 646.00 | 1 221 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 915.00 | 1 304 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 915.00 | 998 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 186.00 | | 5 100.00 | 152 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 881.00 | | 90 546.00 | 920 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 126.00 | 76 153.00 | 12 915.00 | 651 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 186.00 | 2 502.00 | | 112 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 939.00 | 73 651.00 | 12 915.00 | 538 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 012.00 | 622 972.00 | 822 582.00 | 1 115 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 012.00 | 622 972.00 | 822 582.00 | 1 115 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 012.00 | 622 972.00 | 822 582.00 | 1 195 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 972.00 | 822 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794 631.00 | 6 794 631.00 | | 6 794 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 729.00 | 1 043 729.00 | | 1 043 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 682.00 | 586 682.00 | | 586 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 923.00 | 570 923.00 | | 570 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 640 292.00 | 3 640 292.00 | | 3 640 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101 982.00 | 2 101 982.00 | | 2 101 982.00 |
VB T. V. A. | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
VC Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 263.00 | 1 010 263.00 | | 1 010 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484 566.00 | 2 484 566.00 | | 2 484 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 083.00 | 513 083.00 | | 513 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271 459.00 | 10 271 459.00 | | 10 271 459.00 |
VW T.V.A. | 1 302 517.00 | 1 302 517.00 | | 1 302 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 462 606.00 | 10 462 606.00 | | 10 462 606.00 |