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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 286.00 | 338 656.00 | 618 630.00 | 957 286.00 |
AP Constructions | 918 315.00 | 626 220.00 | 292 095.00 | 918 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 196.00 | 720.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 118.00 | 187 275.00 | 62 843.00 | 250 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 214.00 | | 249 214.00 | 249 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 144.00 | | 196 144.00 | 196 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 077.00 | 1 152 347.00 | 1 433 730.00 | 2 586 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 781.00 | 381 539.00 | 4 224 242.00 | 4 605 781.00 |
BZ Autres créances | 4 194 785.00 | | 4 194 785.00 | 4 194 785.00 |
CF Disponibilités | 1 886 971.00 | | 1 886 971.00 | 1 886 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 086.00 | 381 539.00 | 10 354 547.00 | 10 736 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 163.00 | 1 533 886.00 | 11 788 277.00 | 13 322 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 2 336 201.00 | 1 154 716.00 | | 2 336 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 557.00 | 1 181 485.00 | | 502 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 068.00 | 2 409 511.00 | | 2 912 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574 943.00 | 4 000 000.00 | | 3 574 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 485.00 | 4 130 008.00 | | 2 616 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 446.00 | 2 946 506.00 | | 2 678 446.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 15 546.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 209.00 | 11 092 060.00 | | 8 876 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 788 277.00 | 13 581 571.00 | | 11 788 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 090 848.00 | 7 092 060.00 | | 6 090 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 266 373.00 | 194 199.00 | 26 460 572.00 | 26 266 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 266 373.00 | 194 199.00 | 26 460 572.00 | 26 266 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 512 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 075 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 553 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 882 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 444.00 | 22 006.00 | | 22 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 672 577.00 | 2 782 138.00 | | 2 672 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 412.00 | 7 499.00 | | 15 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 412.00 | 7 499.00 | | 15 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 124 705.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 124 705.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 165.00 | -117 206.00 | | 14 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 425 729.00 | 30 366 898.00 | | 28 425 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 923 172.00 | 29 185 412.00 | | 27 923 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 557.00 | 1 181 485.00 | | 502 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 781.00 | | 360 496.00 | 2 235 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 2 586 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 957 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 486.00 | | | 967 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 567.00 | | 302 996.00 | 1 115 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 727.00 | | 57 500.00 | 152 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 797.00 | 275 751.00 | 10 200.00 | 886 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 327.00 | 202 529.00 | 10 200.00 | 146 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 469.00 | 73 222.00 | | 740 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 819 238.00 | 260 903.00 | 698 602.00 | 819 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 238.00 | 260 903.00 | 698 602.00 | 819 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 238.00 | 260 903.00 | 778 602.00 | 899 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 903.00 | 778 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 485.00 | 2 616 485.00 | | 2 616 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 184.00 | 821 184.00 | | 821 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 655.00 | 580 655.00 | | 580 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 872 561.00 | 3 872 561.00 | | 3 872 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645 794.00 | 645 794.00 | | 645 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 220.00 | 733 220.00 | | 733 220.00 |
VB T. V. A. | 419 441.00 | 419 441.00 | | 419 441.00 |
VC Groupe et associés | 750 675.00 | 750 675.00 | | 750 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 574 943.00 | 789 581.00 | 2 785 362.00 | 3 574 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 057.00 | | | 425 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 283.00 | 694 283.00 | | 694 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 593.00 | 1 684 593.00 | | 1 684 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 260.00 | 9 045 260.00 | | 9 045 260.00 |
VW T.V.A. | 1 257 674.00 | 1 257 674.00 | | 1 257 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 209.00 | 6 090 848.00 | 2 785 362.00 | 8 876 209.00 |