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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 186.00 | 112 186.00 | 40 000.00 | 152 186.00 |
AP Constructions | 727 652.00 | 386 641.00 | 341 011.00 | 727 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 229.00 | 152 298.00 | 40 931.00 | 193 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 644.00 | | 134 644.00 | 134 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 795.00 | 651 126.00 | 570 669.00 | 1 221 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799 447.00 | 1 115 012.00 | 4 684 435.00 | 5 799 447.00 |
BZ Autres créances | 3 882 173.00 | | 3 882 173.00 | 3 882 173.00 |
CF Disponibilités | 2 250 317.00 | | 2 250 317.00 | 2 250 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 435.00 | | 489 435.00 | 489 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 421 372.00 | 1 115 012.00 | 11 306 360.00 | 12 421 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 643 167.00 | 1 766 138.00 | 11 877 029.00 | 13 643 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
CU Autres participations | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 80 000.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 457 939.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 980.00 | 224 927.00 | | 1 721 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 722.00 | 773 455.00 | | 1 809 722.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 428.00 | 25.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 830.00 | 5 834 579.00 | | 6 217 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 124.00 | 4 024 291.00 | | 3 203 124.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 389.00 | 794 523.00 | | 549 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 307.00 | 10 653 418.00 | | 9 987 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 029.00 | 11 426 874.00 | | 11 877 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 987 307.00 | 10 653 418.00 | | 9 987 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 428.00 | 25.00 | | 11 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 932 764.00 | | 31 932 764.00 | 31 932 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 932 764.00 | | 31 932 764.00 | 31 932 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 980 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 317 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 996 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 508 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 213 191.00 | 3 117 254.00 | | 3 213 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 4 855.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 4 855.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 428.00 | 5 774.00 | | 7 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428.00 | 5 774.00 | | 7 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -919.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 237 475.00 | 34 622 168.00 | | 34 237 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 515 494.00 | 34 397 241.00 | | 32 515 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 980.00 | 224 927.00 | | 1 721 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 426.00 | | 130 838.00 | 1 112 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 148 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 470.00 | 1 221 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 393.00 | 920 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 186.00 | | | 152 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 436.00 | | 130 838.00 | 811 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 804.00 | | | 148 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 174.00 | 83 345.00 | 21 393.00 | 589 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 987.00 | 83 345.00 | 21 393.00 | 476 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 394 957.00 | 762 477.00 | 1 042 422.00 | 1 394 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394 957.00 | 762 477.00 | 1 042 422.00 | 1 394 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 957.00 | 842 477.00 | 1 042 422.00 | 1 394 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 477.00 | 1 042 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 217 830.00 | 6 217 830.00 | | 6 217 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 754.00 | 1 099 754.00 | | 1 099 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 606.00 | 767 606.00 | | 767 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 587.00 | | | 3 219 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579 860.00 | | | 2 579 860.00 |
VB T. V. A. | 312 398.00 | | | 312 398.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 985.00 | | | 836 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 273.00 | | | 2 565 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305 699.00 | 10 305 699.00 | | 10 305 699.00 |
VW T.V.A. | 1 229 606.00 | 1 229 606.00 | | 1 229 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 307.00 | 9 987 307.00 | | 9 987 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |