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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 834.00 | 22 347.00 | 5 486.00 | 27 834.00 |
BF Prêts | 221 948.00 | 216 645.00 | 5 303.00 | 221 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 245.00 | 305 965.00 | 173 279.00 | 479 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 086.00 | | 342 086.00 | 342 086.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 966.00 | | 455 966.00 | 455 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 212.00 | 305 965.00 | 629 246.00 | 935 212.00 |
CU Autres participations | 118 193.00 | 62 680.00 | 55 513.00 | 118 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 444 366.00 | | | 444 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 595.00 | | | -188 595.00 |
DL TOTAL (I) | 302 939.00 | | | 302 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 307.00 | | | 326 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 246.00 | | | 629 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 307.00 | | | 326 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 871.00 | 553 229.00 | 1 981 100.00 | 1 427 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 871.00 | 553 229.00 | 1 981 100.00 | 1 427 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 693.00 | | | 1 992 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 288.00 | | | 2 181 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 595.00 | | | -188 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 760.00 | | | 467 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 116.00 | | | 336 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 506.00 | 6 135.00 | | 20 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 490.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 702.00 | 5 645.00 | | 16 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 221 948.00 | | | 221 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 644.00 | 390 530.00 | 228 113.00 | 618 644.00 |