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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 399.00 | 117.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 19 459.00 | 16 439.00 | 35 899.00 |
BF Prêts | 101 584.00 | 101 600.00 | -16.00 | 101 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 119.00 | 133 656.00 | 123 463.00 | 257 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
BZ Autres créances | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CF Disponibilités | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 835.00 | | 559 835.00 | 559 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 954.00 | 133 656.00 | 683 298.00 | 816 954.00 |
CU Autres participations | 9 651.00 | 9 198.00 | 453.00 | 9 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 331 633.00 | 272 500.00 | | 331 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 440.00 | 59 133.00 | | 66 440.00 |
DL TOTAL (I) | 445 241.00 | 378 801.00 | | 445 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 1 550.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 174 225.00 | | 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | 139 574.00 | | 113 916.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 74 039.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 057.00 | 389 390.00 | | 238 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 298.00 | 768 191.00 | | 683 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 057.00 | 389 390.00 | | 238 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 585 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 872.00 | 1 677 769.00 | | 1 586 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 432.00 | 1 618 636.00 | | 1 520 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 440.00 | 59 133.00 | | 66 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 569.00 | | 3 625.00 | 253 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 116 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 257 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 343.00 | | 3 625.00 | 113 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 3 040.00 | 22 859.00 | 19 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 138.00 | 3 399.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 2 902.00 | 19 459.00 | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UP Prêts | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 292 251.00 | 292 251.00 | | 292 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 578.00 | 333 335.00 | 107 243.00 | 440 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 057.00 | 238 057.00 | | 238 057.00 |