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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 313.00 | 392.00 | 4 706.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 695.00 | 15 570.00 | 23 124.00 | 38 695.00 |
BF Prêts | 228 936.00 | 221 946.00 | 6 990.00 | 228 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 975.00 | 251 039.00 | 142 936.00 | 393 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 845.00 | | 320 845.00 | 320 845.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CF Disponibilités | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 206.00 | | 486 206.00 | 486 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 182.00 | 251 039.00 | 629 142.00 | 880 182.00 |
CU Autres participations | 9 660.00 | 9 208.00 | 452.00 | 9 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 319 668.00 | | | 319 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 142.00 | | | 629 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 102.00 | 471 156.00 | 1 565 258.00 | 1 094 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 102.00 | 471 156.00 | 1 565 258.00 | 1 094 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 996.00 | | | -60 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 766.00 | | | 1 684 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 038.00 | | | 1 668 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 246.00 | | | 479 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 307.00 | | | 346 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641.00 | 5 028.00 | 11 784.00 | 26 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 21.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | 5 007.00 | 11 784.00 | 22 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UP Prêts | 228 937.00 | | | 228 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
UX Autres créances clients | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VP Divers | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 988.00 | 364 886.00 | 240 102.00 | 604 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |