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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 412.00 | 418.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 025.00 | 17 105.00 | 14 920.00 | 32 025.00 |
BF Prêts | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 080.00 | 124 738.00 | 122 342.00 | 247 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 792.00 | | 345 792.00 | 345 792.00 |
BZ Autres créances | 85 370.00 | 3 516.00 | 81 854.00 | 85 370.00 |
CF Disponibilités | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 682.00 | 3 516.00 | 453 166.00 | 456 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 762.00 | 128 254.00 | 575 507.00 | 703 762.00 |
CU Autres participations | 6 591.00 | 6 138.00 | 453.00 | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 398 073.00 | 331 633.00 | | 398 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 842.00 | 66 440.00 | | -97 842.00 |
DL TOTAL (I) | 347 399.00 | 445 241.00 | | 347 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 1 161.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 003.00 | 3.00 | | 65 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 121 289.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 975.00 | 113 916.00 | | 94 975.00 |
EA Autres dettes | 26 496.00 | 1 688.00 | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 109.00 | 238 057.00 | | 228 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 507.00 | 683 298.00 | | 575 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 109.00 | 238 057.00 | | 228 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 965 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 135.00 | 27 135.00 | | -27 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 879.00 | 1 586 872.00 | | 972 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 721.00 | 1 520 432.00 | | 1 070 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 842.00 | 66 440.00 | | -97 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 119.00 | | 1 621.00 | 257 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 576.00 | 110 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 247 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207.00 | 104 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 32 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 328.00 | | 520.00 | 104 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | | 1 004.00 | 35 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 893.00 | | 97.00 | 116 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 2 742.00 | 5 084.00 | 22 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 219.00 | 207.00 | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 2 523.00 | 4 878.00 | 19 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
UP Prêts | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 927.00 | 435 103.00 | 103 824.00 | 538 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 109.00 | 228 109.00 | | 228 109.00 |