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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 262.00 | 255.00 | 3 516.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 899.00 | 16 557.00 | 19 341.00 | 35 899.00 |
BF Prêts | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 569.00 | 127 100.00 | 126 469.00 | 253 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 507.00 | | 493 507.00 | 493 507.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 119 985.00 | | 119 985.00 | 119 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 723.00 | | 641 723.00 | 641 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 292.00 | 127 100.00 | 768 191.00 | 895 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 651.00 | 9 198.00 | 453.00 | 9 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 272 500.00 | 255 771.00 | | 272 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 133.00 | 16 729.00 | | 59 133.00 |
DL TOTAL (I) | 378 801.00 | 319 668.00 | | 378 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 1 110.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 225.00 | 144 618.00 | | 174 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 574.00 | 150 755.00 | | 139 574.00 |
EA Autres dettes | 74 039.00 | 12 989.00 | | 74 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 390.00 | 309 475.00 | | 389 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 191.00 | 629 143.00 | | 768 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 390.00 | 309 475.00 | | 389 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 1 110.00 | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 077.00 | 110 070.00 | | 134 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 077.00 | 110 996.00 | | 134 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 077.00 | -60 996.00 | | -134 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 769.00 | 1 684 767.00 | | 1 677 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 636.00 | 1 668 038.00 | | 1 618 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 133.00 | 16 729.00 | | 59 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 976.00 | | 77.00 | 393 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 496.00 | 113 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 483.00 | 253 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 104 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 797.00 | 35 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 763.00 | | 77.00 | 249 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 885.00 | 3 921.00 | 3 987.00 | 19 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 138.00 | 1 190.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 3 783.00 | 2 797.00 | 15 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
UP Prêts | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 493 507.00 | 493 507.00 | | 493 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VP Divers | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 430.00 | 521 738.00 | 103 693.00 | 625 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 390.00 | 389 390.00 | | 389 390.00 |