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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481.00 | 3 236.00 | 245.00 | 3 481.00 |
AH Fonds commercial | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 443.00 | 20 007.00 | 25 436.00 | 45 443.00 |
BF Prêts | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 121.00 | 127 465.00 | 132 656.00 | 260 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 338.00 | 10 962.00 | 153 376.00 | 164 338.00 |
BZ Autres créances | 279 580.00 | 3 516.00 | 276 064.00 | 279 580.00 |
CF Disponibilités | 134 824.00 | | 134 824.00 | 134 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 938.00 | 14 478.00 | 566 460.00 | 580 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 059.00 | 141 943.00 | 699 116.00 | 841 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
CU Autres participations | 6 591.00 | 6 138.00 | 453.00 | 6 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DG Autres réserves | 300 231.00 | 398 073.00 | | 300 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | -97 842.00 | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 375 409.00 | 347 399.00 | | 375 409.00 |
DP Provisions pour risques | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 1 347.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 40 286.00 | | 58 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 559.00 | 94 975.00 | | 52 559.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | 26 496.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 702.00 | 228 109.00 | | 198 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 116.00 | 575 507.00 | | 699 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 1 347.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 624 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | -27 135.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 130.00 | 972 879.00 | | 1 625 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 119.00 | 1 070 721.00 | | 1 597 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 011.00 | -97 842.00 | | 28 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 080.00 | | 13 419.00 | 247 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 110 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 260 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 104 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | | 13 419.00 | 32 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517.00 | 3 076.00 | 349.00 | 20 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 173.00 | 349.00 | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 2 902.00 | | 17 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
UP Prêts | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 338.00 | 151 183.00 | 13 154.00 | 164 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VP Divers | 279 580.00 | 279 580.00 | | 279 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 909.00 | 432 960.00 | 116 950.00 | 549 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |