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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 000 000.00 | | 189 000 000.00 | 189 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825 076.00 | | 7 825 076.00 | 7 825 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 825 076.00 | | 196 825 076.00 | 196 825 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 865.00 | | 3 463 865.00 | 3 463 865.00 |
BZ Autres créances | 684 698 947.00 | | 684 698 947.00 | 684 698 947.00 |
CF Disponibilités | 125 206 835.00 | | 125 206 835.00 | 125 206 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 835.00 | | 363 835.00 | 363 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 733 482.00 | | 813 733 482.00 | 813 733 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 003 566.00 | | 1 017 003 566.00 | 1 017 003 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 438 186.00 | | 6 438 186.00 | 6 438 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 5 129 822.00 | 3 475 422.00 | | 5 129 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 969.00 | 2 654 399.00 | | 2 201 969.00 |
DL TOTAL (I) | 9 009 291.00 | 7 807 321.00 | | 9 009 291.00 |
DP Provisions pour risques | 6 820.00 | 1 221.00 | | 6 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 820.00 | 1 221.00 | | 6 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 112 814.00 | 364 183 089.00 | | 379 112 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 224 277.00 | 549 810 908.00 | | 627 224 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 902.00 | 1 061 277.00 | | 716 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 235.00 | | 239.00 |
EA Autres dettes | 827 156.00 | 111 795.00 | | 827 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 339.00 | 272 761.00 | | 102 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 983 729.00 | 915 440 067.00 | | 1 007 983 729.00 |
ED (V) | 3 725.00 | 12 758.00 | | 3 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 003 566.00 | 923 261 368.00 | | 1 017 003 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 986 824.00 | 255 440 067.00 | | 377 986 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 807 353.00 | 2 548 487.00 | | 27 807 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 541.00 | | 568 541.00 | 568 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 541.00 | | 568 541.00 | 568 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 671 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 072 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 861 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 651 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 163 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 511 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 543 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 062 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 101 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 272.00 | 5 347 816.00 | | 396 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 788.00 | 3 816.00 | | 1 227 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 128 356.00 | 35 301 859.00 | | 34 128 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 926 386.00 | 32 647 459.00 | | 31 926 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 969.00 | 2 654 399.00 | | 2 201 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 552.00 | 9 000.00 | 196 825.00 | 217 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 727.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 727.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 9 000.00 | 189 000.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 7 825.00 | 37 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 124.00 | 3 124.00 | 340 000.00 | 343 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 000.00 | 20 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 284 100.00 | 284 100.00 | | 284 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 355.00 | 708 530.00 | 176 825.00 | 885 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 987.00 | 377 987.00 | 560 000.00 | 1 007 987.00 |