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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 544 941.00 | | 412 544 941.00 | 412 544 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 544 941.00 | | 412 544 941.00 | 412 544 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 836.00 | | 3 544 836.00 | 3 544 836.00 |
BZ Autres créances | 556 625 568.00 | | 556 625 568.00 | 556 625 568.00 |
CF Disponibilités | 32 100 694.00 | | 32 100 694.00 | 32 100 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 717.00 | | 207 717.00 | 207 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 478 814.00 | | 592 478 814.00 | 592 478 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 861 341.00 | | 1 010 861 341.00 | 1 010 861 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 755 122.00 | | 5 755 122.00 | 5 755 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 5 131 792.00 | 5 129 822.00 | | 5 131 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 272.00 | 2 201 969.00 | | 3 512 272.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 563.00 | 9 009 291.00 | | 10 321 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 820.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 536 866.00 | 379 112 814.00 | | 375 536 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 190 014.00 | 627 224 277.00 | | 622 190 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 596.00 | 716 902.00 | | 2 158 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 239.00 | | 362.00 |
EA Autres dettes | 394 883.00 | 827 156.00 | | 394 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 513.00 | 102 339.00 | | 135 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 416 233.00 | 1 007 983 729.00 | | 1 000 416 233.00 |
ED (V) | 123 544.00 | 3 725.00 | | 123 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 861 341.00 | 1 017 003 566.00 | | 1 010 861 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 054.00 | | 666 054.00 | 666 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 054.00 | | 666 054.00 | 666 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 137 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 564 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 314 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 354 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 523 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 878 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 436 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814 967.00 | 1 227 788.00 | | 1 814 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 950 474.00 | 34 128 356.00 | | 35 950 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 438 202.00 | 31 926 386.00 | | 32 438 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 272.00 | 2 201 969.00 | | 3 512 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 127.00 | 123 127.00 | 220 000.00 | 343 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 545.00 | 120 079.00 | | 412 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 537.00 | 105 537.00 | 270 000.00 | 375 537.00 |
VI Groupe et associés | 279 063.00 | 279 063.00 | | 279 063.00 |
VP Divers | 556 593.00 | | | 556 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 923.00 | 680 457.00 | 292 466.00 | 972 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 416.00 | 510 416.00 | 490 000.00 | 1 000 416.00 |