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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 439 556.00 | | 256 439 556.00 | 256 439 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 439 556.00 | | 256 439 556.00 | 256 439 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 389.00 | | 6 021 389.00 | 6 021 389.00 |
BZ Autres créances | 788 390 430.00 | | 788 390 430.00 | 788 390 430.00 |
CF Disponibilités | 69 008 216.00 | | 69 008 216.00 | 69 008 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 434 133.00 | | 863 434 133.00 | 863 434 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 866 821.00 | | 866 821.00 | 866 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 246 024.00 | | 1 121 246 024.00 | 1 121 246 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 505 514.00 | | 505 514.00 | 505 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 6 439 308.00 | 5 305 251.00 | | 6 439 308.00 |
DH Report à nouveau | | -499 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 334.00 | 1 633 592.00 | | -1 988 334.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 475.00 | 8 116 808.00 | | 6 128 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 083 718.00 | 701 730 094.00 | | 170 083 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 216 454.00 | 563 268 002.00 | | 922 216 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 937.00 | 2 706 331.00 | | 1 434 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 1 374.00 | | 171.00 |
EA Autres dettes | 480 555.00 | 478 016.00 | | 480 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 380.00 | 264 899.00 | | 751 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 967 215.00 | 1 268 448 716.00 | | 1 094 967 215.00 |
ED (V) | 20 150 334.00 | 535 155.00 | | 20 150 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 246 024.00 | 1 277 100 960.00 | | 1 121 246 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 318.00 | 302 348.00 | 1 696 665.00 | 1 394 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 318.00 | 302 348.00 | 1 696 665.00 | 1 394 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 857 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 117 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 567 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 542 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 791 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 990 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 551 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981 454.00 | 568 803.00 | | 6 981 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 826 516.00 | 90 299 666.00 | | 127 826 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 814 850.00 | 88 666 075.00 | | 129 814 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 334.00 | 1 633 592.00 | | -1 988 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 440 000.00 | 101 440 000.00 | 155 000 000.00 | 256 440 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 021 000.00 | 6 021 000.00 | | 6 021 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 083 000.00 | 120 084 000.00 | 50 000 000.00 | 170 083 000.00 |
VI Groupe et associés | 922 216 000.00 | 922 216 000.00 | | 922 216 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788 370 000.00 | 788 370 000.00 | | 788 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 865 000.00 | 895 865 000.00 | 155 000 000.00 | 1 050 865 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 966 000.00 | 1 044 967 000.00 | 50 000 000.00 | 1 094 966 000.00 |