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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 025 721.00 | | 345 025 721.00 | 345 025 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 025 721.00 | | 345 025 721.00 | 345 025 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 258.00 | | 2 998 258.00 | 2 998 258.00 |
BZ Autres créances | 615 101 488.00 | | 615 101 488.00 | 615 101 488.00 |
CF Disponibilités | 103 849 228.00 | | 103 849 228.00 | 103 849 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 202 785.00 | | 722 202 785.00 | 722 202 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 703.00 | | 268 703.00 | 268 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 983 273.00 | | 1 071 983 273.00 | 1 071 983 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 486 064.00 | | 4 486 064.00 | 4 486 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 131 792.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 144 063.00 | 5 131 792.00 | | 5 144 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 187.00 | 3 512 272.00 | | 2 161 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 751.00 | 10 321 563.00 | | 8 982 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 835 478.00 | 375 536 866.00 | | 550 835 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 939 246.00 | 622 190 014.00 | | 509 939 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 696.00 | 2 158 596.00 | | 1 457 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | 362.00 | | 28 989.00 |
EA Autres dettes | 415 669.00 | 394 883.00 | | 415 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 962.00 | 135 513.00 | | 216 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 894 040.00 | 1 000 416 233.00 | | 1 062 894 040.00 |
ED (V) | 106 482.00 | 123 544.00 | | 106 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 983 273.00 | 1 010 861 341.00 | | 1 071 983 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 058.00 | | 628 058.00 | 628 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 058.00 | | 628 058.00 | 628 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 479 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 419 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 009 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 805 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 235 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 360 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 102 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 462 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 772 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 751.00 | 1 814 967.00 | | 1 478 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 284 213.00 | 35 950 474.00 | | 37 284 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 123 026.00 | 32 438 202.00 | | 35 123 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 187.00 | 3 512 272.00 | | 2 161 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 338.00 | 45 338.00 | 175 000.00 | 220 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 896 021.00 | 2 896 021.00 | | 2 896 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 026.00 | 28 648.00 | 316 378.00 | 345 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 835.00 | 130 836.00 | 380 000.00 | 550 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 121.00 | 133.00 | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 379.00 | 646 868.00 | 316 511.00 | 963 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 895.00 | 4 678 961.00 | 555 000.00 | 1 062 895.00 |