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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 603 656.00 | | 395 603 656.00 | 395 603 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 603 656.00 | | 395 603 656.00 | 395 603 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122 334.00 | | 6 122 334.00 | 6 122 334.00 |
BZ Autres créances | 697 236 839.00 | | 697 236 839.00 | 697 236 839.00 |
CF Disponibilités | 18 621 784.00 | | 18 621 784.00 | 18 621 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 116 049.00 | | 722 116 049.00 | 722 116 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 988 068.00 | | 988 068.00 | 988 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 463 188.00 | | 1 121 463 188.00 | 1 121 463 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 755 416.00 | | 2 755 416.00 | 2 755 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 5 305 251.00 | 5 144 063.00 | | 5 305 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 534.00 | 2 161 187.00 | | -499 534.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 217.00 | 8 982 751.00 | | 6 483 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 511 914.00 | 550 835 478.00 | | 557 511 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 640 100.00 | 509 939 246.00 | | 553 640 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 412.00 | 1 457 696.00 | | 2 190 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 989.00 | | |
EA Autres dettes | 361 696.00 | 415 669.00 | | 361 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 345.00 | 216 962.00 | | 285 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 989 467.00 | 1 062 894 040.00 | | 1 113 989 467.00 |
ED (V) | 990 504.00 | 106 482.00 | | 990 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 463 188.00 | 1 071 983 273.00 | | 1 121 463 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 064.00 | 131 822.00 | 3 818 886.00 | 3 687 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 064.00 | 131 822.00 | 3 818 886.00 | 3 687 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 648.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 070 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 602 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 113 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 786 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 985 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 805 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 790 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 472.00 | 1 478 751.00 | | 92 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 606 025.00 | 37 284 213.00 | | 38 606 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 105 559.00 | 35 123 026.00 | | 39 105 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 534.00 | 2 161 187.00 | | -499 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 320.00 | 70 320.00 | 105 000.00 | 175 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 604.00 | 29 440.00 | 366 164.00 | 395 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 697 234.00 | 697 234.00 | | 697 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 512.00 | 209 512.00 | 308 000.00 | 557 512.00 |
VI Groupe et associés | 378 320.00 | 378 320.00 | | 378 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 87.00 | 48.00 | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 099.00 | 732 887.00 | 366 212.00 | 1 099 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 990.00 | 660 989.00 | 413 000.00 | 1 113 990.00 |