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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 362 706.00 | | 398 362 706.00 | 398 362 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 362 706.00 | | 398 362 706.00 | 398 362 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 458.00 | | 5 738 458.00 | 5 738 458.00 |
BZ Autres créances | 796 455 240.00 | | 796 455 240.00 | 796 455 240.00 |
CF Disponibilités | 73 281 462.00 | | 73 281 462.00 | 73 281 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 523 536.00 | | 875 523 536.00 | 875 523 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 535 391.00 | | 535 391.00 | 535 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 100 960.00 | | 1 277 100 960.00 | 1 277 100 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 679 327.00 | | 2 679 327.00 | 2 679 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 5 305 251.00 | 5 305 251.00 | | 5 305 251.00 |
DH Report à nouveau | -499 534.00 | | | -499 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 592.00 | -499 534.00 | | 1 633 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 808.00 | 6 483 217.00 | | 8 116 808.00 |
DP Provisions pour risques | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 281.00 | | | 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 730 094.00 | 557 511 914.00 | | 701 730 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 268 002.00 | 553 640 100.00 | | 563 268 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 331.00 | 2 190 412.00 | | 2 706 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 478 016.00 | 361 696.00 | | 478 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 899.00 | 285 345.00 | | 264 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 448 716.00 | 1 113 989 467.00 | | 1 268 448 716.00 |
ED (V) | 535 155.00 | 990 504.00 | | 535 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 100 960.00 | 1 121 463 188.00 | | 1 277 100 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 400.00 | 653 662.00 | 3 441 062.00 | 2 787 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 400.00 | 653 662.00 | 3 441 062.00 | 2 787 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 708 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 694 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 891 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 294 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 920 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 445 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 365 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 803.00 | 92 472.00 | | 568 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 299 666.00 | 38 606 025.00 | | 90 299 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 666 075.00 | 39 105 559.00 | | 88 666 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 592.00 | -499 534.00 | | 1 633 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 398 363.00 | 9 581.00 | 388 782.00 | 398 363.00 |
UX Autres créances clients | 796 436.00 | 796 436.00 | | 796 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 605.00 | 811 823.00 | 388 782.00 | 1 200 605.00 |