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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 821.00 | 46 019.00 | 2 802.00 | 48 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 913.00 | 132 289.00 | 40 624.00 | 172 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 406.00 | 180 699.00 | 79 707.00 | 260 406.00 |
BT Marchandises | 311 350.00 | | 311 350.00 | 311 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 859.00 | 5 364.00 | 366 495.00 | 371 859.00 |
BZ Autres créances | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 487.00 | 5 364.00 | 768 123.00 | 773 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 893.00 | 186 063.00 | 847 830.00 | 1 033 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 146 193.00 | | | 146 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DL TOTAL (I) | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 753.00 | | | 435 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 935.00 | | | 622 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 830.00 | | | 847 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 965.00 | | | 542 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 459.00 | | | 319 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 065.00 | | 2 256 065.00 | 2 256 065.00 |
FG Production vendue services | 270 879.00 | | 270 879.00 | 270 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 943.00 | | 2 526 943.00 | 2 526 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 151.00 | | | 2 533 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 982.00 | | | 2 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 496.00 | | 24 414.00 | 238 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 260 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 221 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 824.00 | | 24 414.00 | 199 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 365.00 | 8 840.00 | 2 505.00 | 174 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 974.00 | 8 840.00 | 2 505.00 | 171 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 356 928.00 | | | 356 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 753.00 | 355 784.00 | 79 970.00 | 435 753.00 |
VI Groupe et associés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 879.00 | 451 643.00 | 1 236.00 | 452 879.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 935.00 | 542 965.00 | 79 970.00 | 622 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
ST Autres comptes | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 135 488.00 | | | 135 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 540.00 | | | 303 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 843.00 | | | 226 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 578.00 | | | 306 578.00 |