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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 3 995.00 | 1 715.00 | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 977.00 | 50 194.00 | 4 782.00 | 54 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 650.00 | 175 840.00 | 42 810.00 | 218 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 620.00 | 230 030.00 | 85 589.00 | 315 620.00 |
BT Marchandises | 349 661.00 | | 349 661.00 | 349 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 078.00 | 5 364.00 | 388 713.00 | 394 078.00 |
BZ Autres créances | 276 901.00 | | 276 901.00 | 276 901.00 |
CF Disponibilités | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 305.00 | 5 364.00 | 1 156 941.00 | 1 162 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 926.00 | 235 394.00 | 1 242 531.00 | 1 477 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 867.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 217 485.00 | 201 657.00 | | 217 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | 15 828.00 | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 284 622.00 | 271 020.00 | | 284 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 653.00 | 492 642.00 | | 586 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 842.00 | 213 562.00 | | 178 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | 22 798.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 102.00 | 100 975.00 | | 151 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 512.00 | 62 790.00 | | 38 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 909.00 | 892 767.00 | | 957 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 531.00 | 1 163 787.00 | | 1 242 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 946.00 | 676 672.00 | | 926 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 686.00 | | | 375 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 905.00 | | 1 791 905.00 | 1 791 905.00 |
FG Production vendue services | 330 929.00 | 2 400.00 | 333 330.00 | 330 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 835.00 | 2 400.00 | 2 125 235.00 | 2 122 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 833.00 | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 1 833.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806.00 | 1 583.00 | | 4 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | 1 583.00 | | 4 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | 250.00 | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 1 272.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 600.00 | 2 302 814.00 | | 2 152 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 998.00 | 2 286 986.00 | | 2 138 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | 15 828.00 | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 270.00 | | 4 349.00 | 311 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 278.00 | | 4 349.00 | 269 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 073.00 | 19 957.00 | | 210 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 1 106.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 184.00 | 18 850.00 | | 207 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 379 147.00 | 379 147.00 | | 379 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 686.00 | 375 686.00 | | 375 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 966.00 | 182 801.00 | 28 164.00 | 210 966.00 |
VI Groupe et associés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 511.00 | 672 275.00 | 1 236.00 | 673 511.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 111.00 | 926 946.00 | 28 164.00 | 955 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
ST Autres comptes | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
YT Sous‐traitance | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 754.00 | | | 279 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |