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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 2 889.00 | 2 822.00 | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 48 432.00 | 4 944.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 903.00 | 158 752.00 | 57 151.00 | 215 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 271.00 | 210 073.00 | 101 198.00 | 311 271.00 |
BT Marchandises | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 160.00 | 5 364.00 | 339 795.00 | 345 160.00 |
BZ Autres créances | 228 936.00 | | 228 936.00 | 228 936.00 |
CF Disponibilités | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 954.00 | 5 364.00 | 1 062 589.00 | 1 067 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 224.00 | 215 437.00 | 1 163 787.00 | 1 379 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 201 657.00 | 171 362.00 | | 201 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 30 296.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 271 020.00 | 255 192.00 | | 271 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 642.00 | 617 342.00 | | 492 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 562.00 | 35 894.00 | | 213 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 975.00 | 43 946.00 | | 100 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 790.00 | 47 103.00 | | 62 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 767.00 | 744 286.00 | | 892 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 787.00 | 999 477.00 | | 1 163 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 672.00 | | | 676 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 777.00 | | 1 984 777.00 | 1 984 777.00 |
FG Production vendue services | 316 474.00 | | 316 474.00 | 316 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 251.00 | | 2 301 251.00 | 2 301 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -393.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 1 186.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 186.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 1 506.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 1 506.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -320.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 3 932.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 814.00 | 2 626 016.00 | | 2 302 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 986.00 | 2 595 721.00 | | 2 286 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 828.00 | 30 296.00 | | 15 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 406.00 | | 8 865.00 | 302 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 436.00 | | 3 320.00 | 37 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 733.00 | | 5 545.00 | 263 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 855.00 | 19 218.00 | | 190 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 498.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 464.00 | 18 720.00 | | 188 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 345 160.00 | 345 160.00 | | 345 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 222.00 | 199 222.00 | | 199 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 421.00 | 100 124.00 | 193 297.00 | 293 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
VP Divers | 228 936.00 | 228 936.00 | | 228 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 655.00 | 576 419.00 | 1 236.00 | 577 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 969.00 | 676 672.00 | 193 297.00 | 869 969.00 |