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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 011.00 | 44 917.00 | 6 094.00 | 51 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 648.00 | 145 296.00 | 18 352.00 | 163 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 577.00 | 195 849.00 | 60 728.00 | 256 577.00 |
BT Marchandises | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 693.00 | 279 828.00 | 171 865.00 | 451 693.00 |
BZ Autres créances | 289 916.00 | | 289 916.00 | 289 916.00 |
CF Disponibilités | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 849.00 | 279 828.00 | 697 021.00 | 976 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 425.00 | 475 677.00 | 757 749.00 | 1 233 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 247 360.00 | 231 088.00 | | 247 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 256.00 | 16 272.00 | | -552 256.00 |
DL TOTAL (I) | -251 362.00 | 300 894.00 | | -251 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 196.00 | 782 951.00 | | 734 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 466.00 | 125 936.00 | | 67 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 532.00 | 2 798.00 | | 21 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 363.00 | 210 435.00 | | 128 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 235.00 | 74 374.00 | | 56 235.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 110.00 | 1 196 494.00 | | 1 009 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 749.00 | 1 497 388.00 | | 757 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 072.00 | 382 569.00 | | 87 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 464.00 | 325 080.00 | | 351 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 837.00 | | 5 381.00 | 322 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 642.00 | 256 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 567.00 | 214 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 845.00 | | 5 381.00 | 280 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 397.00 | 18 094.00 | 71 642.00 | 249 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | 609.00 | 75.00 | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 295.00 | 17 485.00 | 71 567.00 | 244 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 451 693.00 | 451 693.00 | | 451 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 464.00 | 351 464.00 | | 351 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 732.00 | 295 660.00 | 87 072.00 | 382 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 916.00 | 289 916.00 | | 289 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 139.00 | 742 903.00 | 1 236.00 | 744 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 579.00 | 900 507.00 | 87 072.00 | 987 579.00 |