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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 821.00 | 47 004.00 | 1 817.00 | 48 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 913.00 | 141 460.00 | 73 453.00 | 214 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 406.00 | 190 855.00 | 111 550.00 | 302 406.00 |
BT Marchandises | 209 935.00 | | 209 935.00 | 209 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 959.00 | 5 364.00 | 332 595.00 | 337 959.00 |
BZ Autres créances | 186 928.00 | | 186 928.00 | 186 928.00 |
CF Disponibilités | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 291.00 | 5 364.00 | 887 927.00 | 893 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 697.00 | 196 220.00 | 999 477.00 | 1 195 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 255 192.00 | | | 255 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 342.00 | | | 617 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 286.00 | | | 744 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 477.00 | | | 999 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 829.00 | | | 593 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 665.00 | | | 395 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 002.00 | | 2 296 002.00 | 2 296 002.00 |
FG Production vendue services | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 495.00 | | 2 621 495.00 | 2 621 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 016.00 | | | 2 626 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 721.00 | | | 2 595 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 406.00 | | 42 000.00 | 260 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 733.00 | | 42 000.00 | 221 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 700.00 | 10 157.00 | | 180 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 309.00 | 10 157.00 | | 178 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 342.00 | 466 885.00 | 150 457.00 | 617 342.00 |
VI Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 203.00 | | | 155 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 593.00 | 527 357.00 | 1 236.00 | 528 593.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 286.00 | 593 829.00 | 150 457.00 | 744 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
ST Autres comptes | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 841.00 | | | 314 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 919.00 | | | 254 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 769.00 | | | 302 769.00 |